BlackRock Frontiers Investment Trust Plc

BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 1

NET ASSET VALUE

BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC
5493003K5E043LHLO706

The unaudited net asset values for BlackRock Frontiers Investment Trust PLC at
close of business on 30 September 2021 were:

181.23c Capital only USD (cents)
134.40p Capital only Sterling (pence)
186.32c Including current year income USD (cents)
138.17p Including current year income Sterling (pence)

Notes:

1.    Investments have been valued on a bid price basis.

2.    Revenue items included in net asset value, with dividends payable
deducted on the ex-dividend date.

3.    Following the buyback of 51,884,770 treasury shares on 31st March
2021, the Company has 241,822,801 ordinary shares in issue, including
52,497,053 which are held in treasury

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