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PR Newswire
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Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Fund:FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GID
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:8.04
Shrs:43,500,000.00
Tckr:FGQI
Fund:FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAE
Date:25/11/2021
Curr:EUR
NAV:7.22
Shrs:3,850,000.00
Tckr:FGEU
Fund:FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAG
Date:25/11/2021
Curr:GBP
NAV:7.29
Shrs:650,000.00
Tckr:FGQP
Fund:FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
CHD
Date:25/11/2021
Curr:CHF
NAV:6.75
Shrs:2,700,000.00
Tckr:FGQC
Fund:Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UIA
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:10.07
Shrs:29,650,000.00
Tckr:FUSA
Fund:Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UID
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:9.04
Shrs:77,350,000.00
Tckr:FUSD
Fund:Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAE
Date:25/11/2021
Curr:EUR
NAV:8.27
Shrs:400,000.00
Tckr:FUSU
Fund:Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAG
Date:25/11/2021
Curr:GBP
NAV:8.33
Shrs:550,000.00
Tckr:FUSP
Fund:FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAE
Date:25/11/2021
Curr:EUR
NAV:6.92
Shrs:1,250,000.00
Tckr:FEQD
Fund:FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAG
Date:25/11/2021
Curr:GBP
NAV:7.02
Shrs:150,000.00
Tckr:FEQP
Fund:FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EIE
Date:25/11/2021
Curr:EUR
NAV:6.08
Shrs:2,700,000.00
Tckr:FEUI
Fund:FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMA
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:6.47
Shrs:11,100,000.00
Tckr:FEMI
Fund:FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMD
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:6.15
Shrs:6,300,000.00
Tckr:FEME
Fund:FIL SR ENH EUR EQ ETF
EAE
Date:25/11/2021
Curr:EUR
NAV:7.58
Shrs:63,450,000.00
Tckr:FEUR
Fund:FIL SR ENH US EQ ETF
UIA
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:8.09
Shrs:73,700,000.00
Tckr:FUSR
Fund:FIL SR ENH GLB EQ ETF
UIA
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:7.86
Shrs:4,000,000.00
Tckr:FGLR
Fund:FIL SR ENH JAP EQ ETF
EAJ
Date:25/11/2021
Curr:JPY
NAV:617.42
Shrs:74,700,000.00
Tckr:FJPR
Fund:FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
EAU
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:5.20
Shrs:71,600,000.00
Tckr:FEMR
Fund:FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
EAU
Date:25/11/2021
Curr:USD
NAV:5.57
Shrs:85,400,000.00
Tckr:FPXR
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© 2021 PR Newswire
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