BlackRock World Mining Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 22. Dezember
NETTOINVENTARWERT BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC LNFFPBEUZJBOSR6PW155 Die ungeprüften Nettoinventarwerte für BlackRock World Mining Trust PLC bei Geschäftsschluss am 23. Dezember 2021 waren: 592,19p Kapital nur (unverdünnt) 618,95p Einschließlich der Erträge des laufenden Jahres (unverwässert) XD Anmerkungen: 1. Die Umsatzpositionen sind im Nettoinventarwert enthalten, wobei die am Ex-Dividenden-Tag zahlbaren Dividenden abgezogen werden. 2. Nach dem Aktienrückkauf von 69.698 Stammaktien am 03. September 2021 hat das Unternehmen 183.681.116 Stammaktien ausgegeben, mit Ausnahme von 9.330.726, die sich im Treasury befinden. 3. Für den neuesten täglichen Nettoinventarwert, die Performance-Statistiken zum Monatsende, die Vermögensallokation und die zehn größten Bestände der von BlackRock verwalteten Investment Trusts; siehe BLRKINDEX auf Reuters oder Seite 8800 über ICB (Thema 3). 4. Die Investitionen wurden auf Der Grundlage eines Angebotspreises bewertet.

© 2021 PR Newswire