BH Macro Limited - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 28. Januar
BH MACRO LIMITED (das "Unternehmen")
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Bekanntgabe der monatlichen endgültigen Nettoinventarwerte
Zum Geschäftsschluss am31. Dezember 2021 lauten die endgültigen Nettoinventarwerte jeder Aktienklasse des Unternehmens wie folgt:
| Name des Fonds | Sedol | NAV | MTD-Leistung | YTD-Leistung | NAV Datum |
| BH Macro Ltd | B1NPGV1 | 35,71 $ | 0.59% | 2.67% | 31. Dezember 2021 |
| BH Macro Ltd | B1NP514 | 3430p | 0.47% | 2.76% | 31. Dezember 2021 |
Die Zahlen zum Nettoinventarwert in dieser Mitteilung wurden von Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited berechnet und basieren auf ungeprüften Bewertungen.
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist kein Angebot zur Investition. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, fachkundige rechtliche, finanzielle, steuerliche und andere professionelle Beratung einzuholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
Die MTD-Performance-Zahlen werden unter Bezugnahme auf den geschätzten NAV des vorherigen Monatsendes oder, falls veröffentlicht, den bestätigten NAV des Vormonatsendes berechnet. Die YTD-Performancezahlen werden unter Bezugnahme auf den NAV am Ende des letzten Kalenderjahres berechnet. Die MTD- und YTD-Performance-Zahlen basieren auf dem NAV pro Aktie, der mit vier Dezimalstellen berechnet wird.
Anfragen:
bhfa@ntrs.com
Datum: 28.Januar 2022
