Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 9

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	640.36p
INCLUDING current year revenue	641.10p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	387.67p
INCLUDING current year revenue	393.07p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173

Invesco Select Trust plc
Global Equity Income class Ordinary shares (IVPG)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	250.39p
INCLUDING current year revenue	250.39p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
UK Equity class Ordinary shares (IVPU)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	198.06p
INCLUDING current year revenue	198.06p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	106.81p
INCLUDING current year revenue	106.81p
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc
Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)
As at close of business on 08-February-2022
NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue	170.90p
INCLUDING current year revenue	171.28p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind

Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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