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Tabula Asia HY ESG $ Acc - Net Asset Value(s)

Tabula Asia HY ESG $ Acc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

[13.05.22]

TABULA ICAV

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
13.05.22IE000LZC9NM018,969,980.00USD0133,140,764.207.0185
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
13.05.22IE000DOZYQJ77,978,700.00EUR063,419,760.927.9486
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
13.05.22IE000GETKIK810,000.00GBP097,079.779.708
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