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Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

[24.06.22]

TABULA ICAV

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BN4GXL6312,352,000.00EUR0108,777,166.288.8064
Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BN4GXM7010,080.00SEK0894,925.3988.7823
Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BMQ5Y5571,227,800.00EUR0119,974,970.1497.7154
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BMDWWS85153,062.00USD017,131,859.40111.9276
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BN0T9H70102,229.00GBP011,416,915.39111.6798
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BKX90X67296,641.00EUR032,594,918.30109.88
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE00BKX90W5034,159.00CHF03,577,726.03104.7374
Fund: Tabula EU HY Bd Paris Align Ct UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
23.06.22IE000V6NHO667,517,000.00EUR065,942,590.388.7725
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