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Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Aberforth Split Level Income Trust plc ("ASLIT")

The Net Asset Values ("NAVs") for the above company as at the close of business on 23 June 2022 were:-

Ordinary Share (excluding current year revenue) = 70.79p

Ordinary Share (including current year revenue) = 74.10p

Zero Dividend Preference Share (Accounts basis*) = 118.49p

Zero Dividend Preference Share (Articles basis) = 118.69p

* for accounting purposes in accordance with the AIC SORP, issue costs in relation to the Zero Dividend Preference Shares are capitalised and amortised over their expected term.

Contact:

Michael Campbell
For and on behalf of Aberforth Partners LLP, Secretaries
Telephone: 0131 220 0733

24 June 2022

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© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.