 | Richard Pfadenhauer, HypoVereinsbank onemarkets |  |
Seit dem Hoch im April hat die Aktie von Barrick Gold über ein Viertel des Wertes verloren. Der Druck kam zum einen vom Rückgang des Goldpreises um rund acht Prozent. Ein weiterer Katalysator dieser Entwicklung ist die Rezessionsangst. Die US-Notenbank hat bereits kräftig an der Zinsschraube gedreht. Die Europäische Notenbank könnte im Juli mit der ersten Erhöhung folgen. Ziel ist es, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Fed-Chef Jerome Powell stand dem Senat und dem Repräsentantenhaus in dieser Woche Rede und Antwort. Dabei erklärte er, dass die US-Wirtschaft sehr stark sei und die Erhöhungen des Leitzinses verkraften könnte. Gleichwohl sei Powell zufolge ein "soft landing" eine Herausforderung und eine Rezession infolge höherer Zinsen möglich. Neben Gold steuert Kupfer einen deutlichen Anteil zum Konzernumsatz und -gewinn bei. Rezessionsängste drückten den Kupferpreis seit April um rund 18 Prozent nach unten. Dies löste bei Barrick Gold einen Abverkauf aus. Ein Ende der Talfahrt ist zwar noch nicht in Sicht. Allerdings schickt sich die Aktie an, in die breite Unterstützungszone aus dem vergangenen Jahr einzutauchen. Möglicherweise ist sie solide genug, den aktuellen Abwärtstrend abzubremsen. Nach Ansicht der meisten Analysten ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau angemessen bewertet und mittelfristig kaufenswert. Dabei verweisen die Experten auf die Fundamentaldaten.
Im zurückliegenden Quartal blieb der Umsatz im Bereich des Vorjahreszeitraum. Zwar ging die Goldproduktion im abgelaufenen Viertel um rund 10 Prozent zurück. Dennoch hält das Management an dem Ziel fest, im laufenden Geschäftsjahr 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen Gold zu produzieren. Im dies sicherzustellen investierte der zweitgrößte Goldminenkonzern der Welt in den zurückliegenden Monaten kräftig in Material, Geräte und Ersatzteile. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie deckten die Lagerbestände rund einen Monat ab. Angesichts der Coronapandemie und des Ukrainekriegs wurden die Bestände auf fünf Monate erhöht. Potenzielle Lieferausfälle bei benötigtem Material kann Barrick Gold somit gut verkraften.
Im Februar 2022 kündigten die Kanadier ein Aktierückkaufprogramm in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar an. Die Dividendenrendite liegt bei rund 3,6 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) und das KGV mit aktuell 17,2 deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Trotz fundamental guter Daten, ist das Papier aktuell technisch angeschlagen.
Chart: Barrick Gold
Widerstandsmarken: 20/21,30/23,40 USD
Unterstützungsmarke: 17,60/18,05/18,50 USD
Die Aktie von Barrick Gold bildet seit April 2022 einen Abwärtstrend. Zum Wochenschluss tauchte die Aktie in die Unterstützungszone zwischen 17,60 und 18,50 US-Dollar ein. Ob die Abwärtsbewegung in dieser Zone an Momentum verliert, muss sich zeigen. Die Chancen stehen angesichts des jüngsten Abverkaufs nicht schlecht. Dennoch sollten Anleger einen strengen Blick auf die Unterstützungsmarken bei 18,05 und 17,60 US-Dollar haben. Sollte die untere Marke unterschritten werden, droht eine weitere Verkaufswelle. Bis dahin besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 20 US-Dollar
Barrick Gold in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 15.02.2021 - 24.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com
Barrick Gold in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 25.06.2022- 24.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com
Investmentmöglichkeiten
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| Basiswert | WKN | Emissionspreis | Barriere | Zinssatz | Finaler Bewertungstag |
| Barrick Gold | HVB6UD | 100 %** | 80%** | 9,25% | 12.07.2023 |
*Zeichnungsfrist bis 14.07.2022; ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.06.2022; 15:45 Uhr
Bonus-Cup-Zertifikat auf die Aktie von Barrick Gold für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Barriere in USD | Cap (obere Kursgrenze) in USD | Finaler Bewertungstag |
| Barrick Gold | HB5DRH | 25,44 | 15,00 | 35,00 | 17.03.2023 |
| Barrick Gold | HB5DR3 | 26,03 | 15,00 | 34,00 | 16.12.2022 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.06.2022; 15:45 Uhr
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Der Beitrag Barrick Gold - Aktie tritt in entscheidenden Kurskorridor ein! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
