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Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

DJ Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDVP) Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s) 24-Nov-2022 / 13:28 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Chelverton UK Dividend Trust PLC 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 23/11/2022) of GBP52.36m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 23/11/2022) of GBP34.79m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 23/11/2022 was: 
                                           Number of shares in issue: 
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue* 166.88p 20,850,000.00 
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue*      162.71p 
Ordinary share price                             165.00p 
Premium / (Discount) to NAV                         (1.13)% 
Ordinary shares have an undated life 
 
ZDP share                                  121.16p 14,500,000.00 
ZDP share price                               114.00p 
Premium / (Discount) to NAV                         (5.91)% 
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025 
 
*Current period revenue covers the period 01/05/2022 to 23/11/2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      GB0006615826, GB00BZ7MQD81 
Category Code: NAV 
TIDM:      SDVP 
LEI Code:    213800DAF47EJ2HT4P78 
OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State 
Sequence No.:  203149 
EQS News ID:  1495975 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1495975&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2022 08:28 ET (13:28 GMT)

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© 2022 Dow Jones News
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