Nach der Kündigung des Gewinnabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft ALBA und der letztmaligen Auszahlung der Garantiedividende in Höhe von EUR 4,17 im Juni 2022 verlor der Aktienkurs ca. 55% und bewegt sich derzeit in einer Bandbreite von EUR 20-25,00. Dagegen war der Newsflow der letzten Monate von sehr guten Halbjahreszahlen mit einem Umsatzwachstum von 32% yoy und einem sogar überproportionalen EBIT-Wachstum geprägt. Trotz eines möglichen Umsatzrückgangs im zweiten Halbjahr aufgrund der Konsolidierung der Stahlschrottpreise halten AlsterResearchs Analysten ein Übertreffen der GJ-Prognose des Unternehmens für möglich. Das DCF-abgeleitete Kursziel steigt leicht von EUR 28,40 auf EUR 30,00 und bietet ein Aufwärtspotenzial von 16%, weshalb AlsterResearch die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hochstufen. Thematisch könnte die Aktie auch von einem angedachten Verkauf des 94%igen Anteils durch ALBAs Muttergesellschaft profitieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ALBA%20SE