Weiss Korea Opportunity Fund - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, 3. Februar
WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, DIE REPUBLIK IRLAND ODER SÜDAFRIKA ODER AN
US-PERSONEN
Weiss Korea Opportunity Fund Ltd
(das "Unternehmen")
(ein geschlossenes Investitionssystem mit beschränkter Haftung
nach den Gesetzen von Guernsey mit der Registernummer 56535)
LEI 213800GXKGJVWN3BF511q
Veröffentlichung des Net Asset Value ("NAV")
Datum der Veröffentlichung03. Februar 2023
| Name | NAV je Aktie (Pence pro Aktie) | ISIN | NAV-DATUM |
| Weiss Korea Opportunity Fund Ltd | 199.30 | GG00B933LL68 | 03. Februar 2023 |
Kommentar:
Zum 03.Februar 2023 betrug das Nettovermögen des Unternehmens 138,13 Millionen Pfund.
Wichtiger Hinweis:
Der Nettoinventarwert in dieser Bekanntmachung ist eine Schätzung und basiert auf ungeprüften geschätzten Bewertungen. Geschätzte Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Keine Person ist befugt, Zusicherungen oder Gewährleistungen (ausdrücklich oder stillschweigend) hinsichtlich oder in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung abzugeben, und jegliche Haftung dafür wird ausdrücklich abgelehnt. Dementsprechend übernehmen weder das Unternehmen, der Anlageverwalter, der Administrator noch eines seiner jeweiligen Mitglieder, Direktoren, leitenden Angestellten, Vertreter, Mitarbeiter oder Berater eine Verantwortung oder übernehmen eine direkte oder indirekte, ausdrückliche oder stillschweigende, vertragliche, unerlaubte, gesetzliche oder sonstige Haftung in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen oder für Verluste. Wie auch immer, aus der Verwendung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die oben genannten Schätzungen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen der Erwartungen, neuer Informationen, nachfolgender Ereignisse oder aus anderen Gründen widerzuspiegeln.
Dividenden:
Ab dem 04. April 2022 wird der NAV auf Basis von Daten zum Geschäftsschluss in Südkorea für alle Vermögenswerte und Devisenkurse berechnet und in der Regel während der Handelszeiten des Londoner Marktes am selben Tag veröffentlicht. Dividenden aus den zugrunde liegenden Anlagen des Unternehmens werden in der Regel an den relevanten Ex-Terminen im NAV des Unternehmens verbucht (oder am Ex-Datum auf der Grundlage eines geschätzten Betrags abgegrenzt, wenn der tatsächliche Betrag unbekannt ist). Obwohl die geschätzten Dividenden und damit der geschätzte NAV in gutem Glauben erstellt werden, kann nicht garantiert werden, dass sie in jeder Hinsicht korrekt sind.
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Andy Le Page
Tel.: +44 (0) 1481 745405
