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ThyssenKrupp - Kurssturz bietet interessante Chancen.

Richard PfadenhauerRichard Pfadenhauer,
UniCredit Bank

Die Aktie von ThyssenKrupp kann sich der Konsolidierung an den Aktienmärkten in diesen Tagen nicht entziehen. Rund 6,4 Prozent büßte das Papier am Vormittag ein. Inzwischen summieren sich die Verluste seit Jahresbeginn auf rund 20 Prozent. Ein Ende der Abwärtsbewegung ist zwar noch nicht in Sicht. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig dennoch zuversichtlich gestimmt. Dafür gibt es durchaus handfeste Gründe. Darüberhinaus bietet der jüngste Abwärtstrend Chancen. Ausgewählte Aktienanleihen Protect auf die Aktie von ThyssenKrupp bieten zweistellige Zinssätze.

Schwacher Auftakt

Der Industriekonzern ist weiterhin auf einem recht holprigen Kurs unterwegs. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 (endet im September) ging der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen um ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Die Stahlpreise sind gesunken und viele Kunden haben ihre Lagerbestände abgebaut. "Seit dem Jahreswechsel sehen wir erste Anzeichen für steigende Spotpreise sowie ein leichtes Anziehen der Menge", sagte Finanzvorstand Klaus Keysberg bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Daher bleibt das Management bisher auch bei dem Ziel ein bereinigtes Ergebnis im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich und einen positiven Cash-Flow zu erzielen.

Grüne Zukunft

Kürzlich hat der Industriekonzern einen Auftrag für die Errichtung einer Anlage zur Produktion von kohlendioxidarmen Stahl vergeben. Das Unternehmen SMS soll eine wasserstoffbetriebene sogenannte Direktreduktionsanlage (DR-Anlage) sowie zwei Einschmelzer bauen und damit einen Hochofen ersetzen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 geplant.

So lange wird Keysberg mit dem Börsengang von Nucera sicherlich nicht warten (wollen). Anfang des Monats haben thyssenkrupp nucera und Unigel eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Kapazität der Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Bahia, Brasilien, von 60 Megawatt (MW) auf 240 MW zu erhöhen. Die mehrheitlich im Besitz von ThyssenKrupp befindliche Nucera zählt zu den größten Herstellern von Chlor-Alkali-Elektrolyse-Geräten und profitiert von den hohen Fördermitteln und dem Wachstumspotenzial im Wasserstoffbereich. Die Auftragsbücher sind voll. Der Börsengang ist nun primär vom Börsenumfeld abhängig. "Wenn wir glauben, dass das Börsenumfeld stimmt, dann machen wir das", sagte Keysberg in einer Telefonpressekonferenz bei der Vorlage der Quartalszahlen.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,9 und einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist die im MDAX® notierte Aktie moderat bewertet und einige Risiken bereits eingepreist. Ein Großteil der Analysten stufen die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Schwache Unternehmenszahlen oder eine Rezession könnten die Aktie jedoch weiter unter Druck setzen.

Interessante Alternative zum Aktienkauf

Die unten aufgeführte Aktienanleihe Protect bietet eine feste Zinszahlung von 14,1 Prozent pro Jahr. Am Ende der Zeichnungsfrist, am Anfänglichen Beobachtungstag wird die sogenannte Barriere festgelegt. Sie wird 25 Prozent unterhalb des Schlusskurses am Anfänglichen Beobachtungstag liegen. Aktuell notiert die Aktie bei EUR 6,40. Wäre diese der maßgebliche Schlusskurs würde die Barriere somit bei EUR 4,80 festgelegt. Die festgelegte Barriere ist für die Rückzahlung am Laufzeitende entscheidend. Notiert die Aktie in rund einem Jahr, am 26.03.2024, oberhalb der festgelegten Barrier, erhält der Anleger neben der Zinszahlung, den Nennwert der Aktienanleihe Protect in Höhe von 1.000 Euro ausbezahlt. Andernfalls drohen Verluste.

Chart: ThyssenKrupp

Widerstandsmarken: 7,00/7,50/8,70 Euro

Unterstützungsmarke: 5,70/6,00/6,40 Euro

Die Aktie von ThyssenKrupp bildete von November 2022 bis Ende Januar 2023 einen Aufwärtstrend und drehte danach in eine Seitwärtsbewegung zwischen EUR 6,40 und EUR 7,50. Aktuell notiert die Aktie an der Unterkante dieser Range. Kippt das Papier unter Europa 6,40 droht eine Konsolidierung bis EUR 6,00 (50%-Retracementlinie) oder gar EUR 5,70 (38,2%-Retracementlinie).

Solange die Unterstützung bei EUR 6,40 nicht signifikant unterschritten ist, besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 7,00 (Aufwärtstrendlinie) und im weiteren Verlauf bis zum Januarhoch von EUR 7,50.

ThyssenKrupp in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2022- 15.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

ThyssenKrupp in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2018- 15.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Investmentmöglichkeiten

Aktienanleihe Protect

BasiswertWKNEmissionspreisFinaler BeobachtungstagBemerkung
ThyssenKruppHVB7LB*100,00 %**26.03.2024Zinssatz: 14,1 % p.a.; Barriere: 75%***
* Zeichnungsfrist bis 30.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2023; 11:30 Uhr; weitere Produkte auf ThyssenKrupp finden Sie hier.

Faktor Optionsscheine Long auf ThyssenKrupp für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

BasiswertWKNVerkaufspreis in EURBasispreis in EURReset Barriere in EURHebelLetzter Bewertungstag
ThyssenKruppHC2VSF10,745,4715216,1554615Open End
ThyssenKruppHC50K44,456,0890676,3935215Open End
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2023; 11:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf ThyssenKrupp für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

BasiswertWKNVerkaufspreis in EURBasispreis in EURReset Barriere in EURHebelLetzter Bewertungstag
ThyssenKruppHC4GVR16,797,2936126,974152-15Open End
ThyssenKruppHC3X0Z11,838,2054087,521898-5Open End
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2023; 11:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der ThyssenKrupp finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

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Der Beitrag ThyssenKrupp - Kurssturz bietet interessante Chancen. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

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