Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder "Unternehmen") hat seine ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Zwischenbilanz und die MD&A (Management's Discussion and Analysis) für das erste Quartal bis 31. März 2023 vorgelegt.
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(Alle Angaben in dieser Pressemitteilung erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in Millionen US-Dollar. Alle Beträge je Aktie sind in US-Dollar ausgewiesen. Alle Abweichungen in werden aus gerundeten Zahlen berechnet. Bei einigen Summen können Rundungsfehler bestehen.
ERSTES QUARTAL 2023 ÜBERSICHT UND HIGHLIGHTS
ÜBERSICHT
Dank der hohen Erzvorräte zu Jahresbeginn und der zunehmenden Erzlieferungen konnte das Mahlwerk während des gesamten Quartals eine Rekordmenge von mehr als 41.500 Tonnen bei einem durchschnittlichen Tagesdurchsatz von 462 Tonnen verarbeiten.
Dynacor beendete den Drei-Monats-Zeitraum bis zum 31. März 2023 ("Q1-2023") mit einem Quartalsumsatz von 56,7 Mio. USD und einem Nettoertrag von 4,5 Mio. USD (0,11 USD je Aktie), verglichen mit einem Umsatz von 50,1 Mio. USD und einem Nettoertrag von 5,1 Mio. USD (0,13 USD je Aktie) im ersten Quartal 2022 ("Q1-2022").
Aufgrund der politischen Unruhen, insbesondere im Süden Perus, hatte das Unternehmen entschieden, die Exporte ab Mitte Januar 2023 aus Sicherheitsgründen zurückzustellen. Diese Exporte wurden im Februar abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 21. Februar 2023, "DYNACOR REPORTS SALES FOR JANUARY 2023 AND THE RELEASE OF ITS DECEMBER 2019 RETAINED GOLD BARS"). Hierin sind die monatlichen Umsatzabweichungen in Q1-2023 begründet.
Ferner profitierte Q1-2023 vom Verkauf der letzten Teillieferung, die im Dezember 2019 für Kontrollverfahren zurückgehalten und im Februar 2023 freigegeben wurde (Verkauf von 1.029 Unzen für 1,5 Mio. USD).
HIGHLIGHTS
Betrieb
- Zunahme der angelieferten Erzmenge. Die Gesamtmenge des angelieferten Erzes betrug in diesem Quartal mehr als 36.000 Tonnen, was einem Anstieg von 5.000 Tonnen im Vergleich zu Q1-2022 entspricht.
- Höchste verarbeitete Menge. Aufgrund der Erhöhung der Verarbeitungskapazität der Anlage in Q4-2022, des Stands der Erzvorräte zu Beginn des Zeitraums und der Menge des angelieferten Erzes verarbeitete die Anlage Veta Dorada eine Rekordmenge von 41.566 Tonnen Erz (im Durchschnitt 462 Tagestonnen) im Vergleich zu 36.696 Tonnen in Q1-2022 (408 Tagestonnen). Dies entspricht einer Steigerung von 13,3 %.
- Zweithöchste Goldproduktion. In Q1-2023 belief sich die Goldäquivalent-Produktion auf 29.299 Unzen AuEq, verglichen mit 27.691 Unzen AuEq in Q1-2022 ein Anstieg von 5,8 %.
Finanzen
- Hohe Liquidität. Der Kassenstand betrug 30,7 Mio. USD zum Ende von Q1-2023 gegenüber 25,6 Mio. USD zum Jahresende 2022.
- Anstieg des Umsatzes um 13,2 %. Der Umsatz belief sich auf 56,7 Mio. USD gegenüber 50,1 Mio. USD in Q1-2022.
- Verbesserte Bruttobetriebsmarge. Die Bruttobetriebsmarge belief sich auf 7,8 Mio. USD (13,8 des Umsatzes), verglichen mit 7,5 Mio. USD (15,0 des Umsatzes) in Q1-2022.
- Unverändertes Betriebsergebnis von 6,1 Mio. USD in Q1-2023 und Q1-2022.
- Zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge von 283 USD je verkaufte Unze AuEq(1) im Vergleich zu 306 USD in Q1-2022.
- Erhöhtes EBITDA. EBITDA(2) in Höhe von 6,9 Mio. USD, verglichen mit 6,8 Mio. USD in Q1-2022.
- Robuster Cash-Flow. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung beim Betriebskapital in Höhe von 5,0 Mio. USD (0,13 USD je Aktie)(3) gegenüber 5,2 Mio. USD (0,13 USD je Aktie) in Q1-2022.
- Nettoertrag in Höhe von 4,5 Mio. USD in Q1-2023 (0,11 USD bzw. 0,15 CAD je Aktie), ein Anstieg von 1,0 Mio. USD im Quartalsvergleich sowie ein Rückgang von 0,6 Mio. USD gegenüber dem Nettoertrag von 5,1 Mio. USD (0,13 USD bzw. 0,16 CAD je Aktie) in Q1-2022.
Rendite für Aktionäre
- Rückkauf von Aktien. 29.080 Stammaktien wurden in Q1-2023 für 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD) zurückgekauft, verglichen mit 285.836 Stammaktien für 0,7 Mio. USD (0,9 Mio. CAD) in Q1-2022;
- Gestiegene Dividende. Seit Januar 2023 wird eine monatliche Dividendenerhöhung von 20 ausgezahlt. Auf Jahresbasis entspricht die Dividende 2023 0,12 CAD je Aktie bzw. einer Dividendenrendite von 3,9 auf Basis des aktuellen Aktienkurses.
(1)Die zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge je Unze AuEq ist in US-Dollar ausgewiesen und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Förderkosten je Unze AuEq vom durchschnittlichen Verkaufspreis pro Unze AuEq abgezogen werden. Hierbei handelt sich um eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine IFRS-Standarddefinition existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. |
(2)EBITDA: Das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine IFRS-Standarddefinition existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Nicht-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch den Geschäftsbetrieb erwirtschafteten Zahlungsmittel und hilft Investoren, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen der unterschiedlichen Vermögensbasis, unterschiedlicher Steuerstrukturen und unterschiedlicher Kapitalstrukturen eliminiert werden. |
(3) Der Cashflow je Aktie ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, für die keine Standarddefinition nach IFRS existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Diese Nicht-IFRS-Kennzahl kann auch für Investoren hilfreich sein, da sie mit dem Handelspreis der Aktie des Unternehmens verglichen werden kann. |
BETRIEBSERGEBNISSE | ||
Konsolidierte Nettoertrags- und Gesamtergebnisrechnung | ||
Drei-Monats-Zeiträume
| ||
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | 2023 | 2022 |
Umsatz | 56.733 | 50.080 |
Umsatzkosten | (48.904) | (42.555) |
Bruttobetriebsmarge | 7.829 | 7.525 |
Allgemeine Verwaltungskosten | (1.553) | (1.397) |
Ausgaben für sonstige Projekte | (224) | (41) |
Betriebsergebnis | 6.052 | 6.087 |
Finanzertrag (-aufwand) | 153 | (56) |
Wechselkursgewinne (-verluste) | 50 | (18) |
Ertrag vor Steuern | 6.255 | 6.013 |
Laufender Ertragssteueraufwand | (1.979) | (1.515) |
Latente Steuererstattung (-belastung) | 191 | 628 |
Nettoertrag und Gesamtergebnis | 4.467 | 5.126 |
Ergebnis je Aktie | ||
Unverwässert | $0,11 | $0,13 |
Verwässert | $0,11 | $0,13 |
Der Gesamtumsatz belief sich in Q1-2022 auf 56,7 Mio. USD gegenüber 50,1 Mio. USD. Der Anstieg um 6,6 Mio. USD ist überwiegend auf den gestiegenen Absatz zurückzuführen.
Die Bruttobetriebsmarge in Q1-2023 betrug 7,8 Mio. USD (13,8 des Umsatzes), verglichen mit 7,5 Mio. USD (15,0 des Umsatzes) in Q1-2022. Die Bruttobetriebsmarge in Q1-2023 wurde im Vergleich zu Q1-2022 durch niedrigere Gehalte, die Auswirkungen der globalen Inflation auf unsere Stückkosten und die allgemeine Entwicklung der Goldmarktpreise beeinträchtigt.
Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich auf 1,5 Mio. USD gegenüber 1,4 Mio. USD in Q1-2022.
Die "Ausgaben für sonstige Projekte" entsprechen den Aufwendungen des Unternehmens, um ihr einzigartiges Geschäftsmodell in andere Gerichtsbarkeiten zu übertragen.
Der Nettoertrag in Q1-2023 wurde außerdem durch die Verbuchung eines Ertragssteueraufwands in Höhe von 1,8 Mio. USD beeinflusst, darunter eine (nicht zahlungswirksame) Rückerstattung latenter Ertragssteuern in Höhe von 0,2 Mio. USD (-0,6 Mio. USD in Q1-2022). Der latente Steueraufwand bzw. die latente Steuererstattung ist hauptsächlich in den Wechselkursschwankungen des peruanischen Sol gegenüber dem US-Dollar während des gesamten Zeitraums begründet, die sich auf die lokale Steuerbemessungsgrundlage für langfristige Vermögenswerte auswirken.
Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | Drei-Monats-Zeiträume
| |
2023 | 2022 | |
Überleitung vom Nettoertrag und Gesamtergebnis zum EBITDA | ||
Nettoertrag und Gesamtergebnis | 4.467 | 5.126 |
Ertragssteueraufwand (laufend und latent) | 1.788 | 887 |
Finanzaufwand (-ertrag) | (153) | 56 |
Abschreibung | 784 | 683 |
EBITDA | 6.886 | 6.752 |
KONSOLIDIERTER CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER, INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT SOWIE BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT
Betriebliche Tätigkeit
Für den am 31. März 2023 endenden Drei-Monats-Zeitraum betrug der Cashflow aus der Betriebstätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals 5,0 Mio. USD, verglichen mit 5,2 Mio. USD für den Drei-Monats-Zeitraum, der am 31. März 2022 endete. Die Nettoliquidität aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 9,7 Mio. USD, im Vergleich zu 0,5 Mio. USD für den Drei-Monats-Zeitraum bis 31. März 2022. Die Veränderungen bei Betriebskapitalposten betrugen 4,7 Mio. USD, gegenüber (-4,7 Mio. USD) für den Drei-Monats-Zeitraum bis 31. März 2022.
Investitionstätigkeiten
In dem am 31. März 2023 endenden Drei-Monats-Zeitraum investierte das Unternehmen 3,7 Mio. USD (0,6 Mio. USD in dem am 31. März 2022 endenden Drei-Monats-Zeitraum). Dieser Betrag steht überwiegend mit dem Kauf einer Geschäftsimmobilie in Lima, Investitionen in den Standort und neuen Fahrzeugen in Zusammenhang. Alle Investitionen wurden durch intern generierte Cashflows finanziert.
Finanzierungsaktivitäten
In Q1-2023 wurden monatliche Dividenden in Höhe von insgesamt 0,030 CAD je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 0,9 Mio. USD (1,2 Mio. CAD), verglichen mit 0,025 CAD je Aktie bzw. einem Gesamtbetrag von 0,8 Mio. USD (1,0 Mio. CAD) in Q1-2022.
In Q1-2023 wurden 29.080 Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD) in Zahlungsmitteln zurückgekauft (285.836 Aktien für einen Gesamtbetrag von 0,7 Mio. USD (0,9 Mio. CAD) in Q1-2022).
In Q1-2022 emittierte das Unternehmen 172.500 Stammaktien nach der Ausübung von Kaufoptionen zu einem Preis von 0,3 Mio. USD (0,4 Mio. CAD).
Betriebskapital und Liquidität
Zum 31. März 2023 stieg das Betriebskapital des Unternehmens auf 45,5 Mio. USD, darunter 30,7 Mio. USD in Zahlungsmitteln (43,7 Mio. USD, einschließlich 25,6 Mio. USD in Zahlungsmitteln zum 31. Dezember 2022).
KONSOLIDIERTE BILANZ
Zum 31. März 2023 belief sich die Summe der Vermögenswerte auf 99,7 Mio. USD (96,9 Mio. USD zum 31. Dezember 2022). Die größten Abweichungen seit dem vorherigen Jahresende sind die Folge des erheblichen Anstiegs der Zahlungsmittel, der Sachanlagen durch den Kauf einer Büroimmobilie in Lima und Abweichungen bei Betriebskapitalposten.
(in Tausend US-Dollar, ungeprüft) | Stand
| Stand
| |
2023 | 2022 | ||
Zahlungsmittel | 30.729 | 25.595 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.951 | 12.298 | |
Lagerbestände | 13.245 | 16.447 | |
Vorausbezahlt | 727 | 223 | |
Laufende Steueransprüche | 514 | 371 | |
Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen | 24.356 | 21.392 | |
Nutzungsrechte | 679 | 701 | |
Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung | 18.543 | 18.543 | |
Sonstiges Anlagevermögen |
| 1.332 | |
Summe Vermögenswerte | 99.744 | 96.902 | |
Lieferanten- und sonstige Verbindlichkeiten | 10.637 | 11.168 | |
Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten | 3.663 | 3.642 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 919 | 1.110 | |
Leasingverbindlichkeiten | 688 | 701 | |
Eigenkapital | 83.837 | 80.281 | |
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 99.744 | 96.902 |
PROGNOSE 2023
Erzverarbeitung
Für 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz(1) zwischen 210 Mio. und 235 Mio. USD, ein Wachstum von 6,5 bis 20,0 gegenüber dem Umsatz von 2022. Dies würde einen Nettoertrag in der Größenordnung von 8,5 Mio. bis 11,5 Mio. USD (0,22 bis 0,30 USD je Aktie) (0,30 bis 0,41 CAD je Aktie) ergeben. Bisher bestätigt das Unternehmen seine Finanzprognose für das Jahr 2023.
(1) Bei einem angenommenen Marktpreis für Gold zwischen 1.800 und 1.900 USD je Unze |
Investitionsausgaben
Das Investitionsbudget von Dynacor für das Jahr 2023 beträgt zwischen 7,0 Mio. und 10,0 Mio. USD und beinhaltet Investitionen in das Werk Veta Dorada für neue Anlagen zur Effizienzsteigerung, Erhöhung der Haldenkapazität, zusätzliche Fahrzeuge für unser Erzankaufsteam sowie Verwaltungs- und Erzankaufsgebäude.
Ausgaben für sonstige Projekte
Zudem veranschlagt das Unternehmen etwa 1,0 Mio. USD für die Förderung sonstiger Projekte in anderen Gerichtsbarkeiten.
ÜBER DYNACOR
Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.
Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.
Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines PX IMPACT® Goldprogramms. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche, zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für das PX IMPACT®-Gold. Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.
Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.
Ausgegebene Aktien: 38.428.048
Website: http://www.dynacor.com
Twitter: http://twitter.com/DynacorGold
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