Upplýsingar um útgefanda:
1 Nafn: Síminn hf.
2 Kennitala: 460207088
3 LEI: 254900X9GQZM6UGXYF10
Upplýsingar um útgáfu
4 Auðkenni útgáfu: SIMINN 26 1
5 ISIN: IS0000035335
6 CFI númer: DBVUFR
7 FISN númer: SIMINN/VAR BD 20260630
8 Skuldabréf/víxill: Skuldabréf
9 Heildarnafnverð útgáfu: 1.500.000.000 kr.
10 Nafnverð áður útgefið: 0
11 Nafnverið útgefið nú: 1.500.000.000 kr.
12 Nafnverðseining í 20.000.000 kr.
verðbréfamiðstöð:
13 Skráð í Kauphöll: Já
Afborganir - Greiðsluflæði
14 Tegund afborgana: Vaxtagreiðslubréf, mánaðarlegar
vaxtagreiðslur með einni
höfuðstólsgreiðslu á lokagjalddaga
15 Tegund afborgana, ef annað: N/A
16 Gjaldmiðill: ISK
17 Gjaldmiðill ef annað: N/A
18 Útgáfudagur: 3.7.2023
19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 30.6.2026
20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í 1
heild:
21 Fjöldi gjalddaga á ári: Einn gjalddagi höfuðstóls, á
lokagjalddaga
22 Lokagjalddagi höfuðstóls: 30.6.2026
23 Vaxtaprósenta: 1M REIBOR + 1,30%
24 Vaxtaruna, breytilegir vextir: 1M REIBOR
25 Vaxtaruna, ef annað: Á ekki við
26 Álagsprósenta á vaxtarunu: 1,30%
27 Reikniregla vaxta: Einfaldir
28 Reikniregla ef annað: Á ekki við
29 Dagaregla: ACT/360
30 Dagaregla ef annað: Á ekki við
31 Fyrsti vaxtadagur: 3.7.2023
32 Fyrsti vaxtagjalddagi: 8.8.2023
33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 12
34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 35
35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá Á ekki við
hvernig:
36 Verð með/án áfallinna vaxta: Án áfallinna vaxta
37 Clean price quote: Á ekki við
38 Ef dagsetning afborgunar er Já
frídagur, skal auka vaxtadaga
sem því nemur:
------------------------------------------
Vísitölur
39 Vísitölutrygging: Nei
40 Nafn vísitölu: N/A
41 Dagvísitala eða mánaðarvísitala: Á ekki við
42 Dag/mánaðarvísitala ef annað: N/A
43 Grunngildi vísitölu: N/A
44 Dags. grunnvísitölugildis: N/A
Aðrar upplýsingar
45 Innkallanlegt: Nei
46 Innleysanlegt: Nei
47 Breytanlegt: Nei
48 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, N/A
dags.)
49 Aðrar upplýsingar: Fyrsta vaxtagreiðsla er 08.08.2023 og 5.
hvers mánaðar eftir það
Taka til viðskipta
50 Rafrænt skráð Já
51 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð
52 Dags. sótt um töku til viðskipta 31.7.2023
53 Dags. umsókn um töku til 31.7.2023
viðskipta samþykkt
54 Dags. töku til viðskipta 1.8.2023
55 Orderbook ID SIMINN_26_1
56 Undirflokkur Corporate Bonds
57 Markaður Iceland Cash Bond Trading
58 Veltulisti ICE_CORPORATE_BONDS
59 Fastir sveifluverðir (e. static Nei
volatility guards)
60 Kvikir sveifluverðir (e. dynamic Nei
volatility guards)
61 MiFIR kennimerki (e. MiFIR BOND - Bonds
identifier)
62 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf© 2023 GlobeNewswire
