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Dow Jones News
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(2)

Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

DJ Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII) 
Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s) 
13-Sep-2023 / 10:59 GMT/BST 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rights and Issues Investment Trust Plc 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 12/09/2023) of GBP128.17m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 12/09/2023) of GBP128.17m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 12/09/2023 was: 
                                           Number of shares in issue: 
Per Ordinary share - including unaudited current   2,243.75p            5,712,137 
period revenue* 
Per Ordinary share - excluding unaudited current   2,215.05p 
period revenue* 
Ordinary share price (mid-price)           1,870.00p 
Discount to NAV                   (16.66)% 
*Current period revenue covers the period 01/01/2023 to 12/09/2023 
 
                        Name of company            % of portfolio 
1                        Vp Plc Ordinary 5p          10.36 
2                        Macfarlane Group Plc Ordinary 25p   10.29 
3                        Colefax Group Plc Ordinary 10p    9.26 
4                        Hill & Smith Plc Ordinary 25p     7.22 
5                        Renold Plc Ordinary 5p        6.82 
6                        Gamma Communications Plc Ordinary   5.81 
                        0.25p 
7                        Telecom Plus Plc Ordinary       5.69 
8                        Alpha Group International Plc     5.58 
                        Ordinary 
9                        Treatt Plc Ordinary 2p        5.17 
10                       Carr's Group Plc Ordinary GBp2.5   4.79 
11                       Spirax-Sarco Engineering Plc Ordinary 4.62 
                        26.9231p 
12                       OSB Group Plc GBp1          3.56 
13                       IMI Plc Ordinary 25p         3.41 
14                       Eleco Plc Ordinary 1p         2.89 
15                       Morgan Advanced Materials Plc     2.85 
                        Ordinary 25p 
16                       Gresham Technologies Plc GBp5     2.76 
17                       Marshalls Plc Ordinary 25p      2.75 
18                       RS Group Plc Ordinary 10p       2.72 
19                       Videndum Plc Ordinary 20p       1.91 
20                       Spirent Communications Ord GBP0.033  1.49 
21                       Dyson Group Plc Ordinary GBP0.001   0.03 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      GB0007392078 
Category Code: NAV 
TIDM:      RIII 
LEI Code:    2138002AWAM93Z6BP574 
OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State 
Sequence No.:  271262 
EQS News ID:  1725445 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1725445&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 05:59 ET (09:59 GMT)

© 2023 Dow Jones News
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