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Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 03

[03.10.23]

TABULA ICAV

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF

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Ex Dividend Date

03.10.23

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7,315,491.00

USD

0

43,643,951.40

5.966

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

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IE000DOZYQJ7

3,034,940.00

EUR

0

16,443,574.04

5.4181

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF

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Ex Dividend Date

03.10.23

IE000GETKIK8

4,635,921.00

GBP

0

37,224,015.76

8.0295

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)

Valuation Date

ISIN Code

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Ex Dividend Date

03.10.23

IE000XIITCN5

824,976.00

GBP

0

5,995,383.09

7.2673




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