The Diverse Income Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 20. Oktober
Der Diverse Income Trust plc
Es wird bekannt gegeben, dass zum Geschäftsschluss am 19. Oktober 2023 der ungeprüfte Nettoinventarwert pro Stammaktie von The Diverse Income Trust plc wie folgt beträgt:
Bei Bewertung des Portfolios auf Basis des beizulegenden Zeitwerts:
Einschließlich des Umsatzes der aktuellen Periode bis zum 19. Oktober 2023 84,06 Pence je Stammaktie
Ohne Berücksichtigung des Umsatzes in der aktuellen Periode: 82,20 Pence pro Stammaktie
20. Oktober 2023
Rechtsträger-ID 2138005QFXYHJM551U45
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