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WKN: A3D659 | ISIN: GB00BN91MJ77 | Ticker-Symbol:
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RIGHTS AND ISSUES INVESTMENT TRUST PLC Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
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Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

DJ Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s)

Rights and Issues Investment Trust PLC (RIII) 
Rights and Issues Investment Trust PLC: Net Asset Value(s) 
08-Nov-2023 / 11:22 GMT/BST 
=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Rights and Issues Investment Trust Plc 
The Company announces: 
Total Assets (including unaudited revenue reserves at 07/11/2023) of GBP117.82m 
Net Assets (including unaudited revenue reserves at 07/11/2023) of GBP117.82m 
 
The Net Asset Value (NAV) at 07/11/2023 was: 
                                       Number of shares in issue: 
Per Ordinary share - including unaudited current period revenue* 2,083.30p  5,655,286 
Per Ordinary share - excluding unaudited current period revenue* 2,050.43p 
Ordinary share price (mid-price)                 1,825.00p 
Discount to NAV                          (12.40)% 
*Current period revenue covers the period 01/01/2023 to 07/11/2023 
 
        Name of company                                     % of portfolio 
1       MACFARLANE GROUP PLC                                   10.84 
2       VP PLC                                          10.56 
3       HILL & SMITH PLC                                     7.70 
4       RENOLD PLC                                        7.46 
5       COLEFAX GROUP PLC                                     6.59 
6       TELECOM PLUS PLC                                     6.38 
7       GAMMA COMMUNICATIONS PLC                                 6.07 
8       TREATT PLC                                        5.05 
9       ALPHA GROUP INTL PLC                                   4.85 
10      CARR'S GROUP PLC                                     4.80 
11      SPIRAX-SARCO ENG                                     4.40 
12      OSB GROUP PLC                                       4.14 
13      IMI PLC                                          3.83 
14      ELECOSOFT PLC                                       3.22 
15      MORGAN ADV MATERIALS                                   3.05 
16      MARSHALLS PLC                                       2.92 
17      RS GROUP PLC                                       2.84 
18      GRESHAM TECHNOLOGIES PLC                                 2.82 
19      VIDENDUM PLC                                       1.30 
20      SPIRENT COMMUNICATION                                   1.14 
21      DYSON GROUP PLC                                      0.04 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN:      GB0007392078 
Category Code: NAV 
TIDM:      RIII 
LEI Code:    2138002AWAM93Z6BP574 
OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State 
Sequence No.:  283564 
EQS News ID:  1768315 
 
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------
 

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1768315&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2023 06:22 ET (11:22 GMT)

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