It is announced that at the close of business on 23 November 2023, the unaudited Net Asset Value per ordinary share of The Diverse Income Trust plc is:

With the portfolio valued on a fair value basis:

Including current period revenue to 23 November 2023 85.79p per ordinary share

Excluding current period revenue 83.57p per ordinary share

24 November 2023

Legal Entity Identifier 2138005QFXYHJM551U45

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The Diverse Income Trust Plc - Net Asset Value(s)