NASDAQ Iceland hf.: Iceland Seafood International hf. - Bill (ICESEA 24 0405) am 8. Januar 2024 zum Handel zugelassen

Emittenteninformation   
                          
1  Emittent:                         Iceland Seafood   
                               International hf. 
  2 Org.-Nr.:                        6110881329     
3  LEI 254900CJS0OI5B8GO668
                                        
  Informationen zur                              
Emission 4  Symbol (Ticker)                     ICESEA 24 0405   
5  ISIN-Code IS0000035921    
6  CFI-Code                                                                           DYZUXR       
7  FISN númer                       ICELAND SEAFOOD/ZERO
                               CPN B   
20240405 8  Anleihen/Wechsel:                      Schuldverschreibungen        
9  Gesamtbetrag der Ausgabe 1.300.000.000 10 Gesamtbetrag                   der zuvor ausgegebenen Summe-11          
Zu diesem Zeitpunkt               ausgegebener             Betrag 1.300.000.000    
    
12 Stückelung in CSD                   20.000.000 13 Notiert an der Nasdaq-Börse             Ja         
                                        
  Amortisation - Cashflow                          
14 Amortisationsart 15 Amortisationsart                              
, falls andere Wechsel        
                              ---------------------
16 Währung ISK         
17 Währung                        , falls andere                             
               18 Ausgabedatum                       5. Januar 2024 19 Erste ordentliche Ratenzahlung             5. April 2024   
    
20     
Gesamtzahl der Raten              1          
21 Ratenhäufigkeit                  n/a         
22 Fälligkeit                      5. April 2024 23 Zinssatz n/a         
24 Variabler Zinssatz, falls zutreffend                    
25 Variabler Zinssatz                      , falls andere 26 Prämie                                   
27 Einfache/Zinseszinsen 28 Einfache/Zinseszinsen                          
, falls andere 29 Tage Zählkonvention                  ACT/360 30       
Tage Zählkonvention, falls andere                          
                      
                       
31 Zinsen ab Datum                             
32 Erster ordentlicher Kupontermin                         
33 Kuponhäufigkeit                              
34    
Gesamtzahl der Kuponzahlungen                       
35 Bei unregelmäßigem Cashflow,  dann wie                      
36 Schmutziger Preis / Sauberer Preis                          
37 Sauberes Preisangebot                              
38 Wenn das Zahlungsdatum ein Feiertag ist, beinhaltet die Zahlung aufgelaufene Zinsen für die Tage, die               
   bis zum nächsten            
   Werktag fehlen?                               
                                        
                                        
                                        
  Indexierung                                  
39 Indiziert                         Nr. 40 Name des Index                                
41 Tagesindex oder Monatsindex 42 Tagesindex oder Monatsindex                        
, falls andere                   
43 Basisindexwert                              
44 Indexbasisdatum                               
                                        
  Sonstige Angaben                              
45 Call-Option Nr         
. 46 Put-Option                                              Nr. 47 Wandelanleihe                       Nr         
         
         
. 48 Rating (Ratingagentur, Datum)                     
49 Zusätzliche Informationen                           
                                        
                                        
  Zulassung zum Handel                            
50 Registriert beim Zentralverwahrer Ja         
51 Verwahrer Nasdaq       
                                                                     verðbréfamiðstöð  
52 Datum des Antrags auf Zulassung zum Handel 5. Januar 2024 53 Datum der Genehmigung des Antrags auf Zulassung zum Handel am 5. Januar 2024 54 Datum der Zulassung zum    Handel                    8. Januar 2024   
   
      
55 Orderbuch-ID                      ICESEA_24_0405   
56 Untertyp                   des Instruments Unternehmensanleihen   
57 Markt                         Iceland Cash Bond Trading      
  
                               58 Name der Listenpopulation                  ICE_CORPORATE_BONDS 
59                                  
Statische Volatilitätswächter                Nr. 60 Dynamische Volatilitätswächter                Nr.         
         
61 MiFIR-Kennung ANLEIHE - Anleihen    
62 Anleihetyp                        CRPB -                    Unternehmensanleihe