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PR Newswire
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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 13

Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust plc (IPU)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

466.03p

INCLUDING current year revenue

472.17p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

Invesco Asia Trust plc (IAT)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

328.96p

INCLUDING current year revenue

334.83p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173

Invesco Select Trust plc

Global Equity Income class Ordinary shares (IVPG)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

302.07p

INCLUDING current year revenue

302.07p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc

UK Equity class Ordinary shares (IVPU)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

185.23p

INCLUDING current year revenue

185.23p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc

Managed Liquidity class Ordinary shares (IVPM)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

108.69p

INCLUDING current year revenue

112.62p

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

Invesco Select Trust plc

Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)

As at close of business on 12-February-2024

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue

155.07p

INCLUDING current year revenue

155.40p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596




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