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WKN: 864228 | ISIN: GB0008910555 | Ticker-Symbol:
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BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC Chart 1 Jahr
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BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
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BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 23

NET ASSET VALUE

BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC
5493003B7ETS1JEDPF59

The unaudited net asset values for BlackRock Throgmorton Trust PLC at close of business on 22 April 2024 were:

639.63p Capital only
645.94p Including current year income

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Following the share buyback of 50,000 Ordinary shares on 22nd April 2024, the Company has 92,360,864 Ordinary Shares in issue, excluding 10,849,000 shares held in Treasury.

3. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.




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© 2024 PR Newswire
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