It is announced that at the close of business on 29 April 2024, the unaudited Net Asset Value (NAV) per ordinary share valued on a bid price basis, is:

Including current period revenue to 29 April 2024 706.85 pence per ordinary share

Excluding current period revenue 698.14 pence per ordinary share

Legal Entity Identifier 213800HLE2UOSVAP2Y69

30 April 2024

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Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Net Asset Value(s)