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Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 11

[11.06.24]

TABULA ICAV

Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
06.11.24IE000LZC9NM010,079,016.00USD071,399,364.617.084
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
06.11.24IE000DOZYQJ73,815,050.00EUR022,972,147.636.0215
Fund: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
06.11.24IE000GETKIK897,903.00GBP0931,304.179.5125
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)Valuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
06.11.24IE000XIITCN5656,895.00GBP05,370,253.978.1752



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