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Fair Oaks Capital ETFs - Replacement: Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

Fair Oaks Capital ETFs - Replacement: Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 16

The following amendment has been made to the Net Asset Value(s) announcement released on 16 January 2025 at 09:07:00. Amendment to NAV per share and Fund total net assets for LU2785470191. The full amended text is shown below.

Fund nameShare class nameDateISINCurrencyNAV per shareShares outstandingFund total net assets
Fair Oaks AAA CLO FundUCITS ETF EUR Dist.15/01/2025LU2785470191EUR1 015.135 000.00139 523 253.27

Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV




© 2025 PR Newswire
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