Der Tabakkonzern Altria zeigt solide Fundamentaldaten und eine attraktive Dividende, doch Analysten bleiben skeptisch angesichts begrenzter Wachstumschancen.
Die Altria-Aktie zeigt sich dieser Tage stabil: Am letzten Handelstag legte der Titel um 1,53 Prozent auf 58,14 US-Dollar zu. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine gemischte Performance - innerhalb eines Jahres ein Plus von über 41 Prozent, im letzten Monat jedoch ein Minus von drei Prozent.
Fundamentale Stärken und Schwächen im Fokus
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Der Tabakriese aus Virginia überzeugt mit soliden Fundamentaldaten:
- Hohe Gewinnmargen zählen zu den besten aller börsennotierten Unternehmen
- Attraktive vierteljährliche Dividende von 1,02 US-Dollar
- ESG-Rating von MSCI mit "A" für die Branche überdurchschnittlich
Doch es gibt auch Schattenseiten:
"Die finanzielle Situation des Unternehmens gehört zu seinen Schwachpunkten", heißt es in den Analystenberichten. Besonders der begrenzte Wachstumsspielraum wird kritisch gesehen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell 4,80 deutet zudem auf eine leichte Überbewertung hin.
Analysten bleiben vorsichtig
14 Analysten verfolgen den Titel aktuell - ihr mittlerer Konsens lautet "Hold". Das durchschnittliche Kursziel von 57,14 US-Dollar liegt sogar leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Spanne der Erwartungen ist dabei weit gestreut: Während die optimistischsten Stimmen ein Ziel von 73 US-Dollar sehen, rechnen die pessimistischsten mit einem Rückgang auf 46 US-Dollar.
Interessant für renditeorientierte Anleger: Mit einem KGV von 8,70 und einem KCV von 11,20 erscheint die Bewertung im Branchenvergleich durchaus attraktiv. Die jüngste Dividendenausschüttung vom März 2025 in Höhe von 1,02 US-Dollar pro Aktie unterstreicht die traditionell starke Ausschüttungspolitik des Unternehmens.
Die Herausforderungen für Altria bleiben jedoch beträchtlich - von rückläufigem Zigarettenkonsum bis zu verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Zukunft des Konzerns wird maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich die Strategie im Bereich alternativer Nikotinprodukte umgesetzt werden kann.
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