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PR Newswire
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Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 18

[18.06.25]

TABULA ICAV

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BN4GXL63

12,986,600.00

EUR

0

126,698,022.36

9.7561

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BN4GXM70

10,080.00

SEK

0

987,868.49

98.0028

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BMDWWS85

43,815.00

USD

0

5,148,827.66

117.5129

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BN0T9H70

51,240.00

GBP

0

5,850,774.98

114.1837

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BKX90X67

54,139.00

EUR

0

5,839,885.53

107.8684

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE00BKX90W50

19,697.00

CHF

0

1,914,548.88

97.2

Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000L1I4R94

68,953.00

USD

0

759,872.59

11.0202

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000LJG9WK1

1,897,712.00

GBP

0

19,075,709.25

10.052

Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000JL9SV51

370,471.00

USD

0

4,242,201.21

11.4508

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

403,637,636.12

108.7812

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000LSFKN16

636,306.00

SEK

0

6,507,186.61

10.227

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

SEK

0

2,957,402.00

10.843

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000WXLHR76

945,673.00

SEK

0

10,054,540.28

10.6322

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

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Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000P7C7930

46,366.00

SEK

0

503,443.20

10.858

Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

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NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000061JZE2

901,028.00

SEK

0

9,732,183.21

10.8012

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000CV0WWL4

18,900,000.00

JPY

0

1,948,792,659.67

103.1107

JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

7,967,725.90

11.3825

Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

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2,080,566.00

USD

0

20,727,621.76

9.9625

Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000RH1ZG27

35,000.00

USD

0

353,755.64

10.1073

JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.06.25

IE000CCQKON9

2,010,000.00

USD

0

20,116,201.57

10.0081




© 2025 PR Newswire
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