Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 09.07.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schwergewicht aus London investiert Millionen in australisches Goldprojekt - was Anleger jetzt wissen müssen!
Anzeige

Indizes

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Aktien

Kurs

%
News
24 h / 7 T
Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds

Kurs

%

Devisen

Kurs

%

Rohstoffe

Kurs

%

Themen

Kurs

%

Erweiterte Suche
PR Newswire
149 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 09

[09.07.25]

TABULA ICAV

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BN4GXL63

12,317,633.00

EUR

0

120,590,017.56

9.79

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,076,504.90

98.3537

Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

50,861,291.70

110.9056

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,313,347.31

118.5618

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BN0T9H70

52,240.00

GBP

0

6,017,119.86

115.1822

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BKX90X67

54,119.00

EUR

0

5,880,560.96

108.6598

Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE00BKX90W50

17,507.00

CHF

0

1,712,007.30

97.7899

Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000L1I4R94

125,953.00

USD

0

1,402,957.83

11.1387

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000LJG9WK1

1,897,712.00

GBP

0

18,813,033.49

9.9135

Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

469,490.60

11.6007

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

407,044,940.89

109.6994

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,566,026.59

10.005

Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

2,981,367.04

10.9309

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000WXLHR76

945,673.00

EUR

0

10,070,801.81

10.6493

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000P7C7930

46,366.00

GBP

0

504,891.49

10.8893

Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000061JZE2

901,028.00

USD

0

9,814,883.50

10.893

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000CV0WWL4

18,900,000.00

JPY

0

1,959,198,070.60

103.6613

JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,047,201.16

11.496

Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000YMBL844

2,080,566.00

USD

0

20,867,035.71

10.0295

Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000RH1ZG27

35,000.00

USD

0

356,134.99

10.1753

JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000CCQKON9

2,034,999.00

EUR

0

20,411,746.69

10.0303

JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

08.07.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,161.48

10.0223




© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.