Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 14

[14.07.25]

TABULA ICAV

Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2941599081	15,692,596.00	EUR	0	158,995,190.26	10.1319
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2941599248	234,517.00	USD	0	2,387,278.46	10.1796
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2941599834	853,386.00	GBP	0	8,594,544.02	10.0711

Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2994520851	10,265,089.00	USD	0	104,302,076.20	10.1609
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2994520935	557,353.00	USD	0	5,615,788.16	10.0758
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2994521073	10,000.00	USD	0	101,099.53	10.1100

Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	11.07.25	LU2994521669	5,000.00	GBP	0	50,113.15	10.0226

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer

Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben den Rüstungsboom der letzten Jahre dominiert, doch inzwischen sind diese Titel fundamental heillos überbewertet. KGVs jenseits der 60, KUVs über 4, und das in einem politisch fragilen Umfeld mit wackelnder Haushaltsdisziplin. Für späteinsteigende Anleger kann das teuer werden.

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