Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 24

[24.07.25]

TABULA ICAV

Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2941599081	16,067,596.00	EUR	0	162,986,833.56	10.1438
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2941599248	234,517.00	USD	0	2,391,698.34	10.1984
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2941599834	853,386.00	GBP	0	8,610,401.94	10.0897

Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2994520851	10,247,655.00	USD	0	104,341,042.98	10.1819
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2994520935	557,353.00	USD	0	5,627,443.77	10.0967
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2994521073	25,000.00	USD	0	253,099.17	10.1240

Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	23.07.25	LU2994521669	5,000.00	GBP	0	50,216.18	10.0432

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer

Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben den Rüstungsboom der letzten Jahre dominiert, doch inzwischen sind diese Titel fundamental heillos überbewertet. KGVs jenseits der 60, KUVs über 4, und das in einem politisch fragilen Umfeld mit wackelnder Haushaltsdisziplin. Für späteinsteigende Anleger kann das teuer werden.

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