Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 06

[06.08.25]

TABULA ICAV

Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2941599081	16,057,596.00	EUR	0	163,029,552.88	10.1528
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2941599248	234,517.00	USD	0	2,395,909.04	10.2164
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2941599834	830,386.00	GBP	23,000.00	8,391,170.65	10.1051

Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2994520851	10,227,925.00	USD	0	104,337,326.63	10.2012
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2994520935	577,353.00	USD	0	5,840,414.74	10.1158
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2994521073	25,000.00	USD	0	253,349.68	10.134

Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2994521669	5,000.00	GBP	0	50,308.22	10.0616

Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF	Valuation Date	ISIN Code	Shares in Issue	Currency	Share Redeemed since Previous Valuation	NET Asset Value	NAV per Share	Ex Dividend Date
	05.08.25	LU2941599164	36,844.00	EUR	0	368,767.15	10.0089

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer

Rheinmetall, Renk und Hensoldt haben den Rüstungsboom der letzten Jahre dominiert, doch inzwischen sind diese Titel fundamental heillos überbewertet. KGVs jenseits der 60, KUVs über 4, und das in einem politisch fragilen Umfeld mit wackelnder Haushaltsdisziplin. Für späteinsteigende Anleger kann das teuer werden.

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