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Systematisch traden, und unabhängig vom Marktumfeld werden
Wusstest Du, dass 77% der privaten Trader (wir haben 1000 Klienten befragt) über eine Kapitaldecke von 15-20.000 € für ihr Trading verfügen? Gerade mit einem kleinen Konto braucht es einen umso besseren Handelsplan, der spezifisch für diese Rahmenbedingungen ausgearbeitet ist. Zudem gibt es No-Go's, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Woher weiß ich das? Im Verlauf meiner 27 Berufsjahre als Trader habe ich immer wieder auch kleine Konten gehandelt. Es gibt sowohl einen roten Faden bei den Konten, die ich vervielfachen konnte, wie auch bei jenen, bei denen es nicht erfolgreich war.
Darum ist die oberste und erste Regel für mich: KEINE DISKRETIONÄREN TRADES
Die Gemeinsamkeit der Konten, bei denen ich keine Vervielfachung schaffte ist Diskretionärer Handel. Der Grund liegt (aus heutiger Sicht) eigentlich auf der Hand. Wer diskretionär tradet, trifft von Fall zu Fall Entscheidungen und handelt kein konsistentes System. Es ist a) unklar, ob überhaupt ein statistischer Vorteil vorhanden ist für diese Handlung und b) wenn dem so sein sollte, mit welchen Parametern dieser geschützt (Stop-Loss) und bestmöglich ausgenutzt (Haltedauer, Exit, Ziel) werden kann.
Regel II: ROBUSTE, ÜBER JAHRZEHNTE HOCHPROFITABLE STRATEGIEN
Ich handele ausschließlich robuste Strategien, die klar regelbasiert und über 5-6 Jahrzehnte durchgängig positiv performt haben. Denn das zeigt, dass es Ansätze sind, die mit allen denkbaren Marktphasen zurecht kommen und beständig profitabel sind.
Regel III: FUNDAMENTALER BASISEFFEKT
Bei der Strategie-Entwicklung reicht es nicht aus, einen computergestützten Backtest zu machen und das beste Parameter-Ergebnis als Strategie zu verwenden. Vielmehr ist es wichtig, auch zu wissen, was fundamental hinter der spezifischen Regelmäßigkeit steckt. Denn das gibt mentale Stärke und die nötige Disziplin. Zum Beispiel verkaufen die Produzenten ab dem Ende der Pflanzsaison bei den Getreiden verstärkt Futures, was regelmäßig ab der zweiten Juni-Woche Schwäche bei Sojabohnen, Mais und Co bringt. Es ist leichter, Disziplin zu halten und auch nach nicht erfolgreichen Trades an der Strategie festzuhalten, wenn man weiß, dass die fundamentalen Prozesse, die spezifische Kapitalströme verursachen, unabänderlich sind.
Regel IV: BREITE STREUUNG
Von diesen Setups bündele ich über 100, so dass eine mögliche Schwächephase in einem der Setups gar nicht auf- und niemals ins Gewicht fällt. Gleichzeitig begegne ich damit der omnipräsenten Sorge von uns Tradern, eine Strategie können irgendwann nicht mehr funktionieren. Der tolle Zusatzeffekt ist: die Draw Downs werden absolut minimal und gleichzeitig türmen sich die Gewinne aller Einzelsetups auf, ohne dass ich mehr Kapital benötige.
Regel V: MASSENHAFTE WIEDERHOLUNGEN
Zuletzt geht es dann darum, die Einsatzhöhen so zu brechnen, dass man massenhaft Wiederholungen haben und so den statistischen Vorteil ausspielen kann. Das Gesetz der großen Zahlen anzuwenden ist hier geboten!
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