Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 19

Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GID
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	10.73
Shrs:	75,250,000.00
Tckr:	FGQI


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAE
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	9.19
Shrs:	4,700,000.00
Tckr:	FGEU


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAG
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	9.80
Shrs:	6,550,000.00
Tckr:	FGQP


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	CHD
Date:	16/1/2026
Curr:	CHF
NAV:	8.06
Shrs:	2,800,000.00
Tckr:	FGQC


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UIA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	15.08
Shrs:	17,900,000.00
Tckr:	FUSA


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UID
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	12.50
Shrs:	114,450,000.00
Tckr:	FUSD


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UAE
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	11.23
Shrs:	5,550,000.00
Tckr:	FUSU


Fund:	Fidelity US Quality Income UCITS ETF
	UAG
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	11.91
Shrs:	550,000.00
Tckr:	FUSP


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EAE
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	9.22
Shrs:	3,050,000.00
Tckr:	FEQD


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EAG
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	9.90
Shrs:	150,000.00
Tckr:	FEQP


Fund:	FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
	EIE
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	7.01
Shrs:	3,700,000.00
Tckr:	FEUI


Fund:	FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
	EMA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	8.07
Shrs:	2,100,000.00
Tckr:	FEMI


Fund:	FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
	EMD
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	6.60
Shrs:	24,550,000.00
Tckr:	FEME


Fund:	FIL SR ENH EUR EQ ETF
	EAE
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	10.27
Shrs:	11,650,000.00
Tckr:	FEUR


Fund:	FIL SR ENH US EQ ETF
	UIA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	12.54
Shrs:	103,326,849.00
Tckr:	FUSR


Fund:	FIL SR ENH GLB EQ ETF
	UIA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	11.26
Shrs:	20,800,000.00
Tckr:	FGLR


Fund:	FIL SR ENH JAP EQ ETF
	EAJ
Date:	16/1/2026
Curr:	JPY
NAV:	1,168.35
Shrs:	50,534,915.00
Tckr:	FJPR


Fund:	FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
	EAU
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	6.45
Shrs:	545,350,000.00
Tckr:	FEMR


Fund:	FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
	EAU
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	6.97
Shrs:	70,000,000.00
Tckr:	FPXR


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	GUI
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.42
Shrs:	2,972,308.00
Tckr:	FGHY


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	GHA
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	6.55
Shrs:	23,004,040.00
Tckr:	FHYG


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	EHI
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.78
Shrs:	10,859,365.00
Tckr:	FFGE


Fund:	FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
	UHI
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.06
Shrs:	488,849.00
Tckr:	FGHU


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	USI
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.03
Shrs:	219,945.00
Tckr:	FGGB


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	GAH
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.54
Shrs:	89,198,143.00
Tckr:	FGGG


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	UIH
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.13
Shrs:	179,347.00
Tckr:	FGGU


Fund:	FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
	EIH
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.88
Shrs:	21,248,661.00
Tckr:	FFGC


Fund:	FIL JPN EQ RES ENH ETF
	JDM
Date:	16/1/2026
Curr:	JPY
NAV:	773.66
Shrs:	331,060.00
Tckr:	FJPI


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	USI
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.42
Shrs:	2,529,407.00
Tckr:	FUIG


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	EIH
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.25
Shrs:	279,271.00
Tckr:	FUIE


Fund:	FIL USD CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	6.03
Shrs:	103,046,644.00
Tckr:	FUIP


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	EIU
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.29
Shrs:	1,541,571.00
Tckr:	FEIG


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.92
Shrs:	52,065,238.00
Tckr:	FEIP


Fund:	FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
	EAU
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.35
Shrs:	5,319,226.00
Tckr:	FEIA GY


Fund:	FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
	GAU
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.98
Shrs:	2,350,000.00
Tckr:	FGEA


Fund:	FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
	EIU
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.11
Shrs:	432,766.00
Tckr:	FYEI


Fund:	FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.51
Shrs:	4,822,118.00
Tckr:	FYEP


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	EIH
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	4.93
Shrs:	171,763.00
Tckr:	FYUE


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	GAH
Date:	16/1/2026
Curr:	GBP
NAV:	5.44
Shrs:	18,491,921.00
Tckr:	FYUP


Fund:	FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
	USI
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.06
Shrs:	511,383.00
Tckr:	FYUI


Fund:	FIL GBL QLT VAL ETF
	QGA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	6.00
Shrs:	700,000.00
Tckr:	FGLV


Fund:	FIL US QLT VAL ETF
	QUA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.68
Shrs:	300,000.00
Tckr:	FUSV


Fund:	FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
	QUA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.42
Shrs:	41,650,000.00
Tckr:	FFLC


Fund:	FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
	QUA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.71
Shrs:	5,050,000.00
Tckr:


Fund:	FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
	QUA
Date:	16/1/2026
Curr:	USD
NAV:	5.21
Shrs:	69,450,000.00
Tckr:


Fund:	FIL SR ENH US EQ ETF
	EAH
Date:	16/1/2026
Curr:	EUR
NAV:	5.02
Shrs:	50,000.00
Tckr:

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