UK Mortgages Ltd - Nettoinventarwert
PR Newswire
London, 19. Juni
UK MORTGAGES LIMITED
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 60440)
LEI 549300388LT7VTHCIT59
Letzter Nettoinventarwert
| FONDSNAME | Nav | Isin | NAV-DATUM |
| UK Mortgages Limited | 0,7943 £ | GG00BXDZMK63 | 30. April 2020 |
UKML RNS: Kommentar zu UK Mortgages Limited April 2020 NAV
Der UKML NAV je Aktie wurde für April 2020 mit 79,43 Pence je Aktie berechnet.
Der Rückgang um 0,14 Pence je Aktie wurde vor allem durch die vierteljährliche Dividendenzahlung von 0,375 Pence je Aktie im Laufe des Monats getrieben. Mit der Wiedereinteilung der Dividende in den NAV beträgt die NAV-Bewegung im Monatsvergleich einen positiven Wert von 0,235 Pence je Aktie.
Die Erträge aus den zugrunde liegenden Investitionen des Unternehmens sowie der Pull-to-Par aus der Oat Hill 1 Transaktion trugen beide positiv zum NAV bei. Dies wurde teilweise durch die Entwicklung der Bewertungen der in den Portfolios gehaltenen Zinsswaps ausgeglichen, deren Anteil dem Nachmaßungswert von IFRS 9 als unwirksam erachtet wird, da die Swap-Sätze weiter sinken.
Unterdessen entwickeln sich die Investitionen des Unternehmens angesichts des derzeitigen Moratoriums auf den Hypothekenmärkten weiterhin im Einklang mit den Erwartungen.
Weitere Einzelheiten werden im nächsten Factsheet des Unternehmens veröffentlicht.
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Andrew Bonham 44 (0)1481 745302
Datum:19 Juni 2020
