PARIS (dpa-AFX) - Das französische Lebensmittel- und Facility-Management-Unternehmen Sodexo S.A. PK) erklärte am Donnerstag, dass sie nach den jüngsten Gesprächen mit den USPP-Schuldeninhabern beschlossen habe, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, ihre ausstehenden Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar zurückzuzahlen, um die Unabhängigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.
Die verschiedenen USPP-Anleihen waren zwischen 2011 und 2018 eingeführt worden, um Akquisitionen in den USA zu finanzieren.
Sodexo wies darauf hin, dass es mit einer Liquidität von fast 5 Milliarden Euro Ende Mai, einschließlich der jüngsten Emission von 1,5 Milliarden Euro im April, über die Mittel verfügt, um die Rückzahlung zu finanzieren und eine starke Finanzstruktur aufrechtzuerhalten. Der Konzern beabsichtigt, diese Rückzahlung noch vor Jahresende zu erfolgen.
Gemäß den Bedingungen der USPP-Schuldenabkommen umfasst die Rückzahlung ein Gesamtunternehmen von rund 149 Millionen Euro.
Sodexo sagte, dass durch die Vorwegnahme der Rückzahlung dieser Schulden, seine zukünftigen finanziellen Kosten um 198 Millionen Euro reduziert werden, von denen 52 Millionen Euro im Jahr 2021. Die durchschnittlichen Schuldenkosten werden auf rund 1,2 Prozent sinken, nach 2,3 Prozent am Ende des ersten Halbjahres 2020.
Nach dieser Operation wird Sodexo keine Bündnisse haben und die volle Beweglichkeit behalten, um in diesen unsicheren Zeiten zu navigieren. Das Unternehmen erklärte, es werde auch in Zukunft eine aktive Politik der Schuldenfinanzierung verfolgen.
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