UK Mortgages Ltd - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
London, 19. März
UK MORTGAGES LIMITED
(eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey mit der Registrierungsnummer 60440)
LEI 549300388LT7VTHCIT59
Letzter Nettoinventarwert
| FONDSNAME | Nav | Isin | NAV-DATUM |
| UK Mortgages Limited | 0,8034 £ | GG00BXDZMK63 | 31. Januar 2021 |
UKML RNS: Kommentar zu UK Mortgages Limited Januar 2021 NAV regesetzt
Aufgrund eines Fehlers des Fondsverwalters wurde die am 14. Januar 2021angekündigte Dividendenzahlung, die am 21. Januar ex-Dividende ging und anschließend am 05. Februar ausgezahlt wurde, nicht in die UKML NAV-Berechnung für das Monatsende Januar 2021 einbezogen und war fälschlicherweise in die Berechnung für das Februarmonatsende einfließen zu lassen. Dieser Fehler wurde in der Folge realisiert, so dass der NAV im Januar mit 80,34 Pence je Aktie anstatt 81,47 Pence je Aktie neu berechnet wurde, um die vierteljährliche Dividendenzahlung von 1,125 Pence je Aktie widerzuspiegeln.
Anfragen:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Andrew Bonham 44 (0)1481 745302
Datum:19 März 2021
