NASDAQ Island hf.: Kvika banki hf. - Anleihen (KVB 21 02) zum Handel zugelassen am 26. Mai 2021

Ausstellerinformation                             
1  Emittent:                         Kvika banki hf.   
2  Org. Nr.:                        540502-2930     
3 LEI                           254900WR3I1Z9NPC7D84
                                        
  Ausgabeinformation 4 Symbol  (Ticker)                     KVB 21 02      
5  ISIN-Code                        IS0000033082    
6  CFI-Code                        D-B-F-U-F-F-R     
7  FISN n'mer                       KVIKA BANKI/1.00 BD 
                               2027 0525      
8  Anleihen/Bills:                      Anleihe 9 Gesamtbetrag                   2.180.000.000    
10 Gesamtbetrag zuvor             ausgegebener 0          
11 zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag               2.180.000.000    
12 Stückelung in CSD                   20.000.000     
13 an der Nasdaq Stock Exchange gelistet             Yes         
                                        
  Amortization - Cash Flow                          
14 Amortisation type                    Bullet Bond     
15 Amortisation type, wenn andere                         
16 Währung                        ISK         
17 Währung, wenn auch andere                             
18 Ausgabedatum                       2021.05.25     
19 Erste ordentliche Rate Datum             2027.05.25     
20 Gesamtzahl der Raten 1          
21 Ratenfrequenz                            
22                      Fälligkeitsdatum 2027.05.25     
23 Zinssatz                      1,00%        
24 Floating Interest Rate, falls zutreffend                    
25 Floating Interest Rate , wenn andere                      
26 Premium                                   
27 Einfache/Verbindung Zinsen                Einfache Zinsen   
28 Einfach/zusammengesetzt, wenn andere                          
29 Tage zählen Konvention Andere        
30 Tage Zählen Konvention, Wenn andere             30/360       
31 Zinsen ab Datum                   2021.05.25     
32 Erstes ordentliches Kupondatum               2022.05.25     
33 Kuponfrequenz                    1          
34 Gesamtzahl der Kuponzahlungen             6          
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie                      
36 schmutziger Preis / sauberer Preis                          
37 Sauberes Preisangebot:                   Voll nominal    
38 Wenn Zahlungsdatum ein Feiertag ist, ist Zahlung     nein         
   aufgelaufene Zinsen für Tage, die bis zum nächsten            
   Geschäftstag fehlen?                               
                                        
                                        
                                        
  Indexierung                                  
39 Indexed                         J'         
40 Name des Index                      Verbraucherpreisindex
41 Tagesindex oder monatlicher Index              Tagesindex     
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere                   
43 Basisindexwert                    498,6        
44 Index Basisdatum                     2021.05.25     
                                        
  Sonstige Informationen                              
45 Anrufoption         
Nr. 46 Put Option         
Nr. 47 Convertible                       No         
48 Rating (Rating-Agentur, Datum)                     
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel                            
50 Registriert bei CSD                    Ja         
51 Wertpapierdepot                  Nasdaq       
                               ver-bréfami-stö52  
Datum der Zulassung zum Handel      2021.05.25     
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zum    2021.05.25     
   Handel                                  
54 Datum der Zulassung zum Handel              2021.05.26     
55 Orderbook ID                      KVB_21_02      
56 Instrument Subtype                   Corporate Bonds   
57 Market Iceland Cash Bond Trading      
58 Liste Bevölkerungsname                  ICE Bank Bonds   
59 Statische Volatilitätswächter                Nr.         
60 Dynamische Volatilitätswächter                Nr.         
61 MiFIR Kennung                    BOND - Anleihen    
62 Anleihen Typ                        CRPB - Corporate  
                               Bond