Ausstellerinformation
1 Emittent: Kvika banki hf.
2 Org. Nr.: 540502-2930
3 LEI 254900WR3I1Z9NPC7D84
Ausgabeinformation 4 Symbol (Ticker) KVB 21 02
5 ISIN-Code IS0000033082
6 CFI-Code D-B-F-U-F-F-R
7 FISN n'mer KVIKA BANKI/1.00 BD
2027 0525
8 Anleihen/Bills: Anleihe 9 Gesamtbetrag 2.180.000.000
10 Gesamtbetrag zuvor ausgegebener 0
11 zu diesem Zeitpunkt ausgegebener Betrag 2.180.000.000
12 Stückelung in CSD 20.000.000
13 an der Nasdaq Stock Exchange gelistet Yes
Amortization - Cash Flow
14 Amortisation type Bullet Bond
15 Amortisation type, wenn andere
16 Währung ISK
17 Währung, wenn auch andere
18 Ausgabedatum 2021.05.25
19 Erste ordentliche Rate Datum 2027.05.25
20 Gesamtzahl der Raten 1
21 Ratenfrequenz
22 Fälligkeitsdatum 2027.05.25
23 Zinssatz 1,00%
24 Floating Interest Rate, falls zutreffend
25 Floating Interest Rate , wenn andere
26 Premium
27 Einfache/Verbindung Zinsen Einfache Zinsen
28 Einfach/zusammengesetzt, wenn andere
29 Tage zählen Konvention Andere
30 Tage Zählen Konvention, Wenn andere 30/360
31 Zinsen ab Datum 2021.05.25
32 Erstes ordentliches Kupondatum 2022.05.25
33 Kuponfrequenz 1
34 Gesamtzahl der Kuponzahlungen 6
35 Wenn unregelmäßiger Cashflow, dann wie
36 schmutziger Preis / sauberer Preis
37 Sauberes Preisangebot: Voll nominal
38 Wenn Zahlungsdatum ein Feiertag ist, ist Zahlung nein
aufgelaufene Zinsen für Tage, die bis zum nächsten
Geschäftstag fehlen?
Indexierung
39 Indexed J'
40 Name des Index Verbraucherpreisindex
41 Tagesindex oder monatlicher Index Tagesindex
42 Tagesindex oder monatlicher Index, wenn andere
43 Basisindexwert 498,6
44 Index Basisdatum 2021.05.25
Sonstige Informationen
45 Anrufoption
Nr. 46 Put Option
Nr. 47 Convertible No
48 Rating (Rating-Agentur, Datum)
49 Zusätzliche Informationen Zulassung zum Handel
50 Registriert bei CSD Ja
51 Wertpapierdepot Nasdaq
ver-bréfami-stö52
Datum der Zulassung zum Handel 2021.05.25
53 Datum der Genehmigung der Zulassung zum 2021.05.25
Handel
54 Datum der Zulassung zum Handel 2021.05.26
55 Orderbook ID KVB_21_02
56 Instrument Subtype Corporate Bonds
57 Market Iceland Cash Bond Trading
58 Liste Bevölkerungsname ICE Bank Bonds
59 Statische Volatilitätswächter Nr.
60 Dynamische Volatilitätswächter Nr.
61 MiFIR Kennung BOND - Anleihen
62 Anleihen Typ CRPB - Corporate
Bond© 2021 GlobeNewswire