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FinEx Funds ICAV - Net Asset Value

FinEx Funds ICAV - Net Asset Value

PR Newswire

COMPANY ANNOUNCEMENT

Immediate Release14 January 2022

FinEx Fund ICAV (the "ICAV")

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (the "Fund")

Re: Net Asset Value

FundDateTicker SymbolISIN codeShares in IssueCurrencyNet Asset ValueNAV per Share
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class13.01.2022FXRUIE00BD5FH2136,966,320USD87,569,516.612.5704

Enquiries to:

Maples and Calder (Ireland) LLPCiaran Cotter
+353 1 619 2033
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© 2022 PR Newswire
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