FinEx Funds ICAV - Nettoinventarwert
PR Newswire
London, 14. Januar
ANKÜNDIGUNG DES UNTERNEHMENS
| Sofortige Veröffentlichung | 14. Januar 2022 |
FinEx Fund ICAV (der "ICAV")
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (der "Fonds")
Betreff: Net Asset Value
| Fonds | Datum | Tickersymbol | ISIN-Code | Ausgegebene Aktien | Währung | Nettoinventarwert | NAV je Aktie |
| FinEx Handelbare russische Unternehmensanleihen UCITS ETF USD Anteilsklasse | 13.01.2022 | FXRU | IE00BD5FH213 | 6,966,320 | USD | 87,569,516.6 | 12.5704 |
Anfragen an:
| Maples und Calder (Irland) LLP | Ciaran Cotter +353 1 619 2033 |
