Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Nettoinventarwert(e)
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London, 2. März
| Barings Emerging EMEA Opportunities PLC Es wird bekannt gegeben, dass bei Geschäftsschluss am 01. März 2022 der ungeprüfte Nettoinventarwert (NAV) pro Stammaktie, bewertet auf Geldkursbasis, wie folgt lautet: Einschließlich des Umsatzes der laufenden Periode bis zum 01. März 2022 688,17 Pence pro Stammaktie Ohne Umsatz der aktuellen Periode 685,39 Pence pro Stammaktie Nach Berücksichtigung der vom Manager initiierten abgerechneten Verkäufe machen russische Wertpapiere zum 1. März 2022 nun 3,42% des NAV (oder 2.823.350 GBP) aus. Weitere Einzelheiten zur Beurteilung der beizulegenden Zeitwerte durch den Board werden in den nächsten 24 Stunden bekannt gegeben. Kennung der juristischen Person 213800HLE2UOSVAP2Y69 02 März 2022 |
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