The Diverse Income Trust Plc - Nettoinventarwert(e)
PR Newswire
LONDON, Vereinigtes Königreich, 10. November
Der Diverse Income Trust plc
Es wird bekannt gegeben, dass zum Geschäftsschluss am 09. November 2023 der ungeprüfte Nettoinventarwert pro Stammaktie von The Diverse Income Trust plc wie folgt beträgt:
Bei Bewertung des Portfolios auf Basis des beizulegenden Zeitwerts:
Einschließlich des Umsatzes der aktuellen Periode bis zum 09. November 2023 84,55 Pence je Stammaktie
Ohne Berücksichtigung des Umsatzes in der laufenden Periode: 82,51 Pence pro Stammaktie
10. November 2023
Rechtsträger-ID 2138005QFXYHJM551U45
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