Es wird bekannt gegeben, dass zum Geschäftsschluss am 09. November 2023 der ungeprüfte Nettoinventarwert pro Stammaktie von The Diverse Income Trust plc wie folgt beträgt:

Bei Bewertung des Portfolios auf Basis des beizulegenden Zeitwerts:

Einschließlich des Umsatzes der aktuellen Periode bis zum 09. November 2023 84,55 Pence je Stammaktie

Ohne Berücksichtigung des Umsatzes in der laufenden Periode: 82,51 Pence pro Stammaktie

10. November 2023

Rechtsträger-ID 2138005QFXYHJM551U45

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