It is announced that at the close of business on 11 April 2024, the unaudited Net Asset Value (NAV) per ordinary share valued on a bid price basis, is:

Including current period revenue to 11 April 2024 708.90 pence per ordinary share

Excluding current period revenue 702.17 pence per ordinary share

Legal Entity Identifier 213800HLE2UOSVAP2Y69

12 April 2024

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden

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BARINGS EMERGING EMEA OPPORTUNITIES PLC

Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Net Asset Value(s)