Es wird bekannt gegeben, dass zum Geschäftsschluss am 11. April 2024 der ungeprüfte Nettoinventarwert (NAV) pro Stammaktie, bewertet auf Angebotspreisbasis, wie folgt beträgt:

Einschließlich des Umsatzes der aktuellen Periode bis zum 11. April 2024 708,90 Pence pro Stammaktie

Ohne Berücksichtigung des Umsatzes in der aktuellen Periode 702,17 Pence pro Stammaktie

ID der juristischen Person 213800HLE2UOSVAP2Y69

12. April 2024

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Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Nettoinventarwert(e)