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PR Newswire
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BH Macro Limited - Net Asset Value(s)

BH Macro Limited - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 21

BH MACRO LIMITED (the "Company")

(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 46235)

LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29

Announcement of Monthly Final Net Asset Values

As at the close of business on 30 th September 2025 the Final Net Asset Values of each class of the Company's shares are as follows:

Fund Name

Sedol

NAV Per Share

MTD Performance

YTD Performance

NAV Date

BH Macro Ltd

B1NPGV1

$ 4.5 0

1.60 %

0.34 %

30 th September 2025

BH Macro Ltd

B1NP514

438 p

1.71 %

0.80 %

30 th September 2025

The Net Asset Value figures in this announcement have been calculated by Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited and are based on unaudited valuations.

This document is for information purposes only and is not an offer to invest. All investments are subject to risk. Past performance is no guarantee of future returns. Prospective investors are advised to seek expert legal, financial, tax and other professional advice before making any investment decisions.

The MTD performance figures are calculated by reference to the previous estimated month end NAV or, if published, the previous month end confirmed NAV. The YTD performance figures are calculated by reference to the NAV at the end of the last calendar year. MTD and YTD performance figures are based on the NAV per share calculated to four decimal places.

Enquiries:

bhfa@ntrs.com

Date: 21st October 2025




© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
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