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PR Newswire
19.02.2026 12:42 Uhr
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The Diverse Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

The Diverse Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 19

The Diverse Income Trust plc

19th February 2026

The Diverse Income Trust plc

It is announced that at the close of business on 18th February 2026 the unaudited Net Asset Value per share of the Diverse Income Trust plc is:

With the portfolio valued on a fair value basis:

Including current period revenue to

18th February 2026 126.12 per ordinary share

Excluding current period revenue 124.73 per ordinary share

Legal Entity Identifier 2138005QFXYHJM551U45

19th February 2026


© 2026 PR Newswire
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