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Optimi Health tut bereits, wovon Compass noch träumt!
Dieser Artikel wird im Auftrag von Optimi Health Corp. veröffentlicht.
Es gibt Momente in jungen Wachstumsbranchen, in denen die Kapitalmärkte klar zeigen, was sie glauben zu verstehen -
und was sie völlig falsch bewerten.
Genau das passiert gerade im Markt für psychedelische Medizin.
Compass Pathways (NASDAQ: CMPS) - ein Unternehmen ohne kommerzielle Patienten, ohne zugelassene Produkte und ohne reale Distribution - hat soeben eine 150-Millionen-USD-Kapitalerhöhung zu 8 USD pro Aktie platziert.
- 17.500.000 ADS zu 8,00 USD
- 150 Mio. USD Bruttoerlös
- Wall-Street-Syndikat: Jefferies, TD Cowen, Cantor, Stifel, HC Wainwright
- Einsatz der Mittel: Finanzierung von Phase-3-Studien, PTSD-Programmen, Vorbereitung einer zukünftigen Kommerzialisierung
Und jetzt der entscheidende Punkt:
Compass ist 810 Mio. USD wert - ohne ein einziges Medikament außerhalb klinischer Studien abgegeben zu haben.
Im Gegensatz dazu:
Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN) ist bereits kommerziell tätig - und wird dennoch nur mit ~20 Mio. Euro bewertet.
Das ist kein Bewertungsunterschied.
Das ist ein kompletter Marktfehler.
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WALL STREET PUMPT 150 MIO. USD IN EIN ZUKUNFTSSZENARIO
WÄHREND OPTIMI SCHON HEUTE LIEFERT**
Compass verfügt derzeit über:
- Keine zugelassenen psychedelischen Medikamente
- Keine Versorgung realer Patienten
- Keine internationale Lieferfähigkeit
- Keine fertigen pharmazeutischen Produkte
- Keine GMP-Produktionslinie
- Kein natürlich gewonnenes Psilocybin
- Kein Direct-to-Clinic-Modell
Trotzdem bewertet die Börse dieses Unternehmen mit:
810.000.000 USD + frische 150.000.000 USD Kapitalzufuhr.
Warum?
Weil Investoren an die zukünftige Kommerzialisierung glauben.
Jetzt sehen wir uns Optimi an:
Optimi lebt bereits das, wofür Compass gerade 150 Mio. USD eingesammelt hat.
OPTIMI LIEFERT. COMPASS TESTET.
Compass möchte eines Tages kommerzielle Produkte liefern.
Optimi liefert sie bereits.
Optimi exportiert Psilocybin nach Australien
Für die Behandlung von therapieresistenter Depression (TRD).
Optimi liefert MDMA-Kapseln für PTSD
Schon heute über das Authorised Prescriber Scheme.
Optimi ist Teil eines nationalen Patientenregisters
In Partnerschaft mit der Australian National University (ANU).
Optimi besitzt eine Health-Canada-Drug-Establishment-Licence
Damit vollwertige pharmazeutische Produktion + Export erlaubt.
Optimi kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette
Anbau → Extraktion → Verkapselung → Verpackung
Alles unter eigenen GMP-Prozessen.
Optimi ist bereits kommerziell
Zwei Fertigarzneimittel im realen Markt.
Optimi hat einen NASDAQ-Uplist eingereicht
Dasselbe Börsensegment, über das Compass gerade 150 Mio. USD eingesammelt hat.
Und trotzdem:
Optimi: ~20 Mio. Euro Bewertung.
Compass: 810 Mio. USD Bewertung + 150 Mio. USD frisches Kapital.
Wenn Compass 810 Mio. USD wert ist + 150 Mio. USD Finanzierung bekommt…
was ist dann ein Unternehmen wert, das bereits kommerziell liefert?**
Compass wird bewertet nach:
- zukünftigen Umsätzen
- zukünftigen Zulassungen
- zukünftigen Produkten
- zukünftiger Infrastruktur
Optimi wird bewertet nach:
- heutigen Umsätzen
- heutigen regulatorischen Zugängen
- heutiger Distribution
- heutiger Infrastruktur
So eine Diskrepanz findet man nur in Märkten, die kurz davor sind,
gewaltsam neu bewertet zu werden.
Compass hat eingesammelt:
150.000.000 USD auf Basis einer Vision.
Optimi wird bewertet mit:
~20.000.000 EUR auf Basis von Ergebnissen.
Es gibt keine Branche, in der das langfristig haltbar ist.
Und jetzt kommt der eigentliche Katalysator:
Compass sagt es selbst:
"Acceleration of commercial readiness activities."
Mit anderen Worten:
Compass beginnt jetzt erst, das aufzubauen, was Optimi längst besitzt.
Compass braucht erst noch:
- GMP-Produktion
- Internationale Lieferketten
- Reale Dosierungsformen
- Pharma-Compliance
- Distributionsnetzwerke
- Zugang zu Patienten außerhalb von Studien
- Daten aus der realen Anwendung
Optimi hat all das.
Jetzt. Nicht in drei Jahren.
Die Bewertungsformel im Psychedelika-Sektor ist explodiert - und Optimi steht im Zentrum
Die großen Player:
- Compass - 810 Mio. USD
- atai Life Sciences - 1,4 Mrd. USD
- Definium Therapeutics - 1,58 Mrd. USD
Alle sind:
- F&E-Unternehmen
- Prä-kommerziell
- Kapitalintensiv
- Regulatorisch abhängig
Optimi dagegen:
- Kommerziell
- GMP-zertifiziert
- Exportfähig
- Produktiv
- In nationalen Gesundheitssystemen präsent
- Mit Milliardärs-Backing (JJ Wilson)
- NASDAQ in Vorbereitung
Und trotzdem:
Optimi: ~20 Mio. Euro.
Das ist eine der größten Asymmetrien, die es derzeit in Small-Cap-Healthcare gibt.
Wenn die NASDAQ Optimi entdeckt, ist die Neubewertung unausweichlich
Ein Unternehmen, das:
- MDMA und Psilocybin liefert
- Internationale Exporte durchführt
- Unter staatlich regulierten Therapieprogrammen agiert
- Fertige Pharma-Qualitätsprodukte herstellt
- Globale Lieferfähigkeit beweist
- Klinische Wirksamkeitsdaten unterstützt
…kann unmöglich langfristig wie ein Microcap gehandelt werden.
Compass hat gerade bewiesen:
Institutionelles Geld strömt massiv in Psychedelika hinein.
Es hat Optimi nur noch nicht entdeckt.
Wenn es das tut?
Fängt der Bewertungsmultiplikator nicht bei +10% an.
Sondern bei ×3, ×5 oder ×10.
SCHLUSSWORT
Compass hat soeben 150 Millionen USD eingesammelt -
für etwas, das Optimi Health bereits Realität gemacht hat.
Optimi ist kein Zukunftsversprechen.
Optimi ist Infrastruktur, Lieferkette, Produkt, Regulierung und Kommerzialisierung - heute.
Genau solche Unternehmen erleben die größten Re-Ratings,
wenn ein Sektor aus dem Schatten tritt und institutionelles Kapital den Unterschied zwischen Hoffnung und Ergebnis erkennt.
Und dieser Moment rückt jetzt näher.
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