XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION

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XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 16.05.2025

Das Instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

Das Instrument 6I50 IT0005585861 HEALTH ITALIA SPA EO 100 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025
The instrument 6I50 IT0005585861 HEALTH ITALIA SPA EO 100 EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.05.2025

Das Instrument QK9 IT0005527616 EUROGROUP LAMINAT. S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument QK9 IT0005527616 EUROGROUP LAMINAT. S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

Das Instrument 5ZW KYG4469K1040 HELENS INTL HLDGS CO LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025
The instrument 5ZW KYG4469K1040 HELENS INTL HLDGS CO LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.05.2025

Das Instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument J1X BMG4660A1036 HIMALAYA SHIPPING LTD DL1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

Das Instrument HLBN CH0012214059 HOLCIM LTD. NAM.SF2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument HLBN CH0012214059 HOLCIM LTD. NAM.SF2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

Das Instrument EFF DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025
The instrument EFF DE0008041005 DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.05.2025

Das Instrument TEG DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument TEG DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

Das Instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 19.05.2025
The instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.05.2025 and ex capital adjustment on 19.05.2025

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