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Marktgeschehen - "Year-End-Rallye auf Standby". Die letzte volle Börsenwoche vor der Fed startete mit einem Paukenschlag aus der ADP-Umfrage: Minus 32.000 Jobs im Privatsektor - Futter für die Cut-Story.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der Core-PCE kam wie erwartet mit +0,2% auf Monatsbasis, die Wall Street blieb knapp unter Allzeithochs, Europa zog verhalten mit. Ergebnis: "Risk-On', aber mit Sicherheitsgurt.
Quelle: Onvista.de
Die Terminmärkte bepreisen für Mittwoch (10.12.) eine ~87%-Wahrscheinlichkeit für -25 Basispunkte. Entscheidend ist jedoch Jerome Powell's Tonlage: Setzt er den Haken an "dovishe Wende" - oder bremst er die Euphorie?
Zinsen & Liquidität - "Seitwärts mit Zündschnur"!
Die US-10-Jahresrendite verharrt im Korridor zwischen 3,95 und 4,17%. Ein Break <3,95%würde der Rallye neues Benzin geben, >4,17% wäre ein Warnsignal (Bewertungen vs. Diskontsatz). Bis dahin gilt: Earnings und Liquiditätsfantasie stützen die Kurse - aber Nerven bleiben Pflicht.
Rohstoffe - Kupfer auf Rekord, Gold im Schleppzug!
- Kupfer (LME 3 Monate): Neues Allzeithoch bei rund 11.450,- USD/t. Treiber: schwächerer Dollar + Förderrückgänge in Chile. Die Preisaction erzählt eine klare Story: Angebot niedrig, hoch.
- Gold: auf etwa 4.240,- USD/oz - Rückenwind durch Zins-Cut-Wetten und Zentralbankkäufe(+53 t im Oktober, u. a. Polen & Brasilien).
Quelle: MinerDeck auf X
- Silber auf Allzeithoch: Um die 59,- USD/oz - Momentum hält, getrieben von Investmentnachfrage und Industrietakt.
KI-Schwergewichte im Stresstest - Oracle, Adobe und Broadcom!
Nächste Woche rücken drei zentrale AI-Hebel in den Mittelpunkt. Bei Broadcom steht die Frage im Raum, ob der Konzern seine Drehscheibenrolle im KI-Ökosystem verteidigen kann. Adobe muss zeigen, ob der zunehmende Wettbewerbsdruck die Wachstumsbrücke kappt - oder ob Firefly & Co. den Beweis für eine Re-Beschleunigung liefern. Und Oracle steht vor dem Praxistest, ob der AI-Pivot operativ trägt, ohne dass der Fremdkapitalmarkt angesichts der Investitionsvolumina die Reißleine zieht.
Taktik - "Rallye reiten, Risiko zähmen": Im Basisszenario senkt die Fed um 25 Basispunkte und Powell bleibt "vorsichtig dovish", womit die Jahresendrallye intakt bleiben würde. Der Risikohebel wäre ein "hawkisher Twist' - also relativierte Cut-Signale oder eine straffere Bilanzbotschaft - kombiniert mit einer 10-jährigen Rendite über 4,17%, was einen Volatilitäts-Spike auslösen könnte. Auf die Watchlist gehören daher die Powell-Pressekonferenz, das US-10Y-Band bei 3,95 und 4,17%, Kupfer über 11.400,- USD als Zyklik-Signal sowie Gold über 4.200,- USD als "Safe-Haven-Bid'.
Fazit - "Bullisch, aber nicht blind"!
Die Bullen haben das Momentum, die Fed den Zündschlüssel. Ein "dovisher' Unterton am Mittwoch könnte die "Year-End-Rallye' zementieren. Doch mit Tech-Bewertungen auf Flughöhe und Zinsband als Barometer bleibt der Markt ein Hochseilakt. Wer Guidance statt Überschriften handelt, Teilgewinnmitnahmen diszipliniert setzt und die Renditemarken im Blick behält, hat die Nase vorn. Die Nase vorn, sollten auch die Rohstoffe und Rohstoff-Aktien. Warum, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblik lesen.
CALL TO ACTION
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com
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