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Die vergangenen Wochen waren frei von Inflationsängsten, da alles im Griff zu sein schien. Aber nun ist sie zurück und der Markt reagiert verschnupft. Sie verläuft also dich wellenförmig und ist noch nicht vorbei?
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die globalen Auswirkungen können derzeit nicht richtig eingeschätzt werden. Zentralbanken weltweit setzen derweil weiterhin auf Zinserhöhungen, um der Preissteigerung entgegenzuwirken. Sogar die Bank of England und die Norges Bank haben die Zinssätze verdoppelt, was bei den Anlegern die Annahme verstärkte, dass eine restriktive Geldpolitik kein dauerhaftes Problem darstellt. Jetzt allerdings zeigen sich langsam die Auswirkungen der hohen Zinssätze auf die Wirtschaft.
Die europäischen PMI-Indikatoren für den Monat Juni lagen allesamt unter den Erwartungen, was auf eine deutliche Kontraktion in der Industrie hinweist. Die Befürchtungen einer Rezession oder sogar einer Stagflation werden erneut diskutiert. Die europäischen und japanischen Aktienmärkte verzeichneten in dieser Woche einen durchschnittlichen Verlust von 2,5 %. China verlor sogar 5 % aufgrund fehlender Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung. An der Wall Street lief es etwas besser, doch das zuvor gezeigte Vertrauen in die US-Wirtschaft scheint zu bröckeln.
Quelle: Onvista.de
Im Metallsektor hielt sich der Konjunkturindikator Dr. Copper (Kupfer) recht gut. Zwei bullische Faktoren trugen zu diesem Trend bei: Zum einen gab es neue Signale aus Peking, dass China seine Wirtschaft durch Senkung wichtiger Zinssätze ankurbeln will. Zum anderen verringerten sich die Lagerbestände an der London Metal Exchange (LME). Diese Kombination führte dazu, dass Kupfer bei rund 8.670 US-Dollar gehandelt wird. Gold und Silber hingegen verloren stärker an Boden und notieren bei rund 1.920,- respektive 22,40 US-Dollar, weiterhin belastet durch die Stärke des US-Dollar.
Quelle: Onvista.de
Investoren wurden in letzter Zeit immer wieder mit verschiedenen Zinserhöhungen und geldpolitischen Maßnahmen von verschiedenen Zentralbanken konfrontiert. In Großbritannien stieg die Kerninflation im Jahresvergleich auf 7,1 %, während in der Türkei die Preise um fast 40 % stiegen. Die globale Geldpolitik wird vermutlich weiterhin verschärft, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Juli liegt bei über 75 %. Die Rendite der Zweijährigen US-Anleihen liegt immer noch deutlich über 4,23 %, wobei weitere Rekordhochs in Sicht sind. Die Inflation ist also noch nicht vorbei!
Ausblick:
Die kommende Woche wird weiterhin von zahlreichen Reden der Zentralbanker aus aller Welt geprägt sein. Zudem stehen drei wichtige Ereignisse im Fokus: der US-Verbrauchervertrauensindex des Conference Board, die erste Schätzung der deutschen Inflation für Juni und die US-PCE-Inflation. Darüber hinaus werden auch andere Daten genau beobachtet, darunter die chinesischen PMI-Indizes.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Inflation weiter entwickeln wird und welche Maßnahmen die Zentralbanken ergreifen, um ihr entgegenzuwirken. Die Marktverunsicherung ist jedoch deutlich spürbar, und Anleger werden die kommenden Ereignisse aufmerksam verfolgen.
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Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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